LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO AF DEBENTURES INCENTIVADA
CLASSE UNICA DE COTAS DO AF DEBENTURES INCENTIVADA
44417308000102
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3226935
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.91%Patrimônio Líquido
R$ 12.692.673,63
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
08/12/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Af Invest Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.14 | 1.34 | 1.93 | 1.81 | 1.62 | 0.97 | -0.36 | - | - | - | - | - | 7.67 | - | 31.00 | - |
| 2024 | 0.31 | 1.95 | 0.43 | -1.05 | 1.41 | -0.33 | 1.76 | 1.42 | -0.08 | -0.56 | -0.52 | -2.08 | 2.61 | - | 21.67 | - |
| 2023 | -0.15 | -0.17 | 1.63 | 1.54 | 2.90 | 1.87 | 0.95 | 1.00 | -0.99 | -0.15 | 2.07 | 2.32 | 13.51 | - | 18.57 | - |
| 2022 | -0.84 | 0.48 | 2.85 | 0.61 | 1.04 | -0.42 | -0.99 | 0.66 | 0.93 | 0.06 | -0.41 | 0.46 | 4.46 | - | 4.46 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
88.72%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 11.260.940,04
18.51%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.349.413,89
0.40%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 50.770,69
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 12.692.673,63
Cotistas
4
Web
Android
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