LÂMINA DE FUNDO
AF 1644 DEB INC FI INC INFRA RF
AF 1644 DEB INC FI INC INFRA RF
30521138000105
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,9230196844
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.52%Patrimônio Líquido
R$ 90.658.994,07
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
17/08/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.58 | 1.69 | 1.33 | 2.07 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | 7.16 | - | 92.48 | - |
| 2024 | 0.25 | 1.74 | 0.55 | -1.01 | 1.48 | -0.09 | 1.37 | 1.36 | -0.02 | -0.28 | -0.07 | -1.43 | 3.86 | - | 79.62 | - |
| 2023 | 0.28 | 0.41 | 2.10 | 1.74 | 2.90 | 1.80 | 0.79 | 0.91 | -1.57 | -0.27 | 2.17 | 2.35 | 14.39 | - | 72.94 | - |
| 2022 | -0.44 | 0.50 | 2.92 | 0.82 | 1.15 | 0.15 | -0.82 | 0.83 | 0.36 | 0.52 | -1.15 | -0.08 | 4.80 | - | 51.19 | - |
| 2021 | -0.28 | -1.62 | 0.12 | 1.43 | 0.89 | 0.68 | -0.26 | -0.51 | 0.15 | -1.71 | 3.46 | 0.66 | 2.95 | - | 44.26 | - |
| 2020 | 0.99 | 0.55 | -7.54 | 1.75 | 1.68 | 2.09 | 4.28 | -1.02 | -1.09 | 0.83 | 2.05 | 4.43 | 8.79 | - | 40.13 | - |
| 2019 | 3.56 | 0.30 | 0.89 | 1.27 | 3.86 | 2.97 | 0.29 | -0.68 | 2.52 | 1.49 | -3.08 | 2.31 | 16.64 | - | 28.81 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.60 | 8.32 | 0.70 | 1.85 | 10.43 | - | 10.43 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
89.66%
DebênturesR$ 81.281.753,55
6.05%
Títulos públicosR$ 5.484.076,51
4.34%
Cotas de fundosR$ 3.937.100,72
0.00%
Valores a receberR$ 3.854,52
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.502,97
-0.06%
Valores a pagar-R$ 50.294,53
Patrimônio
R$ 90.658.994,07
Cotistas
1
Web
Android
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