LÂMINA DE FUNDO
ADV GFA DELTA FIC FIM
fundo cancelado
ADV GFA DELTA FIC FIM
15.629.810/0001-89
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,03021052
Atualizado: 08/01/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 20/06/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
04/07/2012
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.280.289.02-0.16-2.81
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20150.28-----------0.28-2.80-
2014-3.182.720.571.343.161.490.350.40-1.65-0.830.690.245.25-2.51-
20130.32-0.49-0.471.07-3.84-2.360.61-0.59-0.12-0.75-0.321.84-5.10--2.60-
2012--------0.241.48-0.951.862.63-2.63-
Composição
Última atualização: 01/12/2014
0.05%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN
0.05%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
100.02%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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