LÂMINA DE FUNDO
ADRIATICO FIC FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADRIATICO FIC FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
23318245000167
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.165,5678667
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-39.07%Patrimônio Líquido
R$ 228.723.513,02
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/11/2015
Benchmark
Administrador
Oliveira Trust Dtvm S.A.
Gestor
Oliveira Trust Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | 2.94 | 3.28 | - | - | - | - | - | - | - | 6.32 | - | 107.15 | - |
| 2024 | 0.27 | 0.53 | 0.64 | -0.95 | 0.99 | -0.18 | 1.14 | 1.62 | -0.19 | 0.02 | -0.07 | -1.53 | 2.27 | - | 94.84 | - |
| 2023 | 1.03 | 0.25 | 0.82 | 0.72 | 1.14 | 1.10 | 1.15 | 0.86 | 0.72 | 0.39 | 2.11 | 1.40 | 12.32 | - | 90.51 | - |
| 2022 | 0.87 | 0.77 | 1.41 | 0.52 | 1.05 | 0.47 | 1.20 | 1.33 | 0.95 | 1.40 | 0.47 | 0.94 | 11.99 | - | 69.62 | - |
| 2021 | 0.07 | -0.03 | 0.17 | 0.37 | 0.60 | 0.21 | 0.14 | 0.44 | 0.39 | -0.27 | 0.00 | 0.96 | 3.09 | - | 51.46 | - |
| 2020 | 0.42 | 0.31 | -0.36 | 0.60 | 0.62 | 0.29 | 0.56 | 0.30 | -0.08 | 0.16 | 0.54 | 0.53 | 3.96 | - | 46.92 | - |
| 2019 | 0.62 | 0.46 | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 0.58 | 0.53 | 0.46 | 0.57 | 0.57 | 0.23 | 0.45 | 6.25 | - | 41.32 | - |
| 2018 | 0.63 | 0.46 | 0.60 | 0.46 | 0.26 | 0.47 | 0.63 | 0.45 | 0.45 | 0.79 | 0.43 | 0.56 | 6.37 | - | 33.01 | - |
| 2017 | 1.19 | 0.98 | 1.10 | 0.75 | 0.82 | 0.79 | 1.03 | 0.84 | 0.65 | 0.59 | 0.47 | 0.52 | 10.17 | - | 25.04 | - |
| 2016 | 1.02 | 0.96 | 1.08 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.11 | 1.20 | 1.15 | 1.01 | 0.97 | 1.11 | 13.50 | - | 13.50 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 228.758.644,95
0.00%
Valores a receberR$ 4.472,35
0.00%
DisponibilidadesR$ 737,80
-0.02%
Valores a pagar-R$ 40.331,11
Patrimônio
R$ 228.723.513,02
Cotistas
2
Web
Android
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