LÂMINA DE FUNDO
ADIL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
ADIL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42502314000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,346645
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.64%Patrimônio Líquido
R$ 22.033.293,20
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/02/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.29 | -0.03 | -0.67 | 4.24 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | 4.99 | - | 34.72 | - |
| 2024 | -0.71 | 0.67 | 0.89 | -2.57 | 0.69 | 0.73 | 1.08 | 0.98 | 2.30 | 0.75 | 2.12 | 0.61 | 7.71 | - | 28.32 | - |
| 2023 | 2.07 | -0.56 | -0.65 | 0.57 | 2.46 | 1.86 | 1.28 | -0.37 | -0.67 | -1.07 | 4.23 | 2.94 | 12.60 | - | 19.13 | - |
| 2022 | - | - | - | - | 1.01 | -2.10 | 2.37 | 2.77 | 1.01 | 2.58 | -1.76 | -0.10 | 5.80 | - | 5.80 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 22.033.293,20
Cotistas
2
Web
Android
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