LÂMINA DE FUNDO
ADE FIM CRED PRIV IE
ADE FIM CRED PRIV IE
29.725.869/0001-85
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 62,1257771
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.55%Patrimônio Líquido
R$ 12.003.178,71
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/05/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.25 | 0.50 | 0.52 | 0.40 | 0.76 | 0.74 | 0.70 | - | - | - | - | - | 3.42 | 57.77 | -57.42 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 58.78 | - |
| 2023 | 1.14 | -0.12 | -46.62 | 0.43 | 1.60 | 2.03 | 1.12 | 0.30 | -0.51 | 0.01 | 2.59 | 2.28 | -40.55 | - | -58.83 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 49.91 | - |
| 2022 | 2.03 | -23.48 | 1.90 | -0.31 | 0.82 | -0.61 | 1.81 | 2.66 | 1.07 | 1.70 | -0.44 | 0.74 | -14.37 | - | -30.74 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 32.63 | - |
| 2021 | -0.49 | 0.38 | 0.14 | 1.34 | 0.97 | 0.86 | -0.54 | 0.62 | -0.48 | -1.51 | -0.06 | 1.23 | 2.45 | 55.18 | -19.12 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 18.02 | - |
| 2020 | 0.50 | -1.27 | -5.21 | 1.91 | 1.31 | 1.30 | 1.60 | -0.07 | -24.42 | -0.10 | 2.83 | 2.36 | -20.63 | - | -21.05 | - |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 13.00 | - |
| 2019 | -9.94 | 0.35 | 0.21 | 0.43 | 0.57 | 1.04 | 0.81 | 0.62 | 0.30 | 0.86 | -0.09 | 1.31 | -4.00 | - | -0.53 | - |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 9.98 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0.40 | 0.74 | -0.01 | 0.51 | 1.09 | 0.10 | 0.73 | 3.61 | 95.00 | 3.61 | 95.00 |
| CDI | - | - | - | - | 0.12 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 3.80 | - | 3.80 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.09%
Cotas de fundosR$ 9.013.363,34
11.64%
Títulos públicosR$ 1.396.757,09
6.77%
DebênturesR$ 813.140,90
6.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 776.566,17
0.27%
Opç venda - posiç titularesR$ 31.813,16
0.01%
Valores a receberR$ 925,64
0.01%
DisponibilidadesR$ 812,65
-0.03%
Valores a pagar-R$ 4.186,65
-0.09%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 10.386,63
-0.13%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 15.627,20
Patrimônio
R$ 12.003.178,71
Cotistas
4
Web
Android
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