LÂMINA DE FUNDO
ADE FIM CRED PRIV IE
ADE FIM CRED PRIV IE
29.725.869/0001-85
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 60,5995082
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.92%
Patrimônio Líquido
R$ 11.769.063,96
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/05/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.170.9510.81-35.20-48.06-58.43
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.250.500.520.17--------0.9429.37-58.44-
CDI0.970.800.830.56--------3.20-54.71-
20231.14-0.12-46.620.431.602.031.120.30-0.510.012.592.28-40.55--58.83-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-49.91-
20222.03-23.481.90-0.310.82-0.611.812.661.071.70-0.440.74-14.37--30.74-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-32.63-
2021-0.490.380.141.340.970.86-0.540.62-0.48-1.51-0.061.232.4555.18-19.12-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-18.02-
20200.50-1.27-5.211.911.311.301.60-0.07-24.42-0.102.832.36-20.63--21.05-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-13.00-
2019-9.940.350.210.430.571.040.810.620.300.86-0.091.31-4.00--0.53-
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-9.98-
2018-----0.400.74-0.010.511.090.100.733.6195.003.6195.00
CDI----0.120.520.540.570.470.540.490.493.80-3.80-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.09%
Cotas de fundosR$ 8.837.563,13
11.64%
Títulos públicosR$ 1.369.514,19
6.77%
DebênturesR$ 797.281,08
6.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 761.419,72
0.27%
Opç venda - posiç titularesR$ 31.192,66
0.01%
Valores a receberR$ 907,59
0.01%
DisponibilidadesR$ 796,80
-0.03%
Valores a pagar-R$ 4.105,00
-0.09%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 10.184,05
-0.13%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 15.322,40
Patrimônio
R$ 11.769.063,96
Cotistas
4
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