LÂMINA DE FUNDO
ADCC MULT CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXT FI
ADCC MULT CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXT FI
15.649.443/0001-85
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,380536
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.36%Patrimônio Líquido
R$ 50.859.647,10
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/06/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.15 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | 232.93 | - |
| 2024 | -0.54 | 0.52 | 0.93 | -1.76 | 0.62 | 0.58 | 1.65 | 1.33 | 0.53 | 0.16 | 0.77 | -0.32 | 4.52 | - | 231.27 | - |
| 2023 | 1.83 | 0.27 | -0.00 | 0.53 | 2.36 | 1.84 | 1.02 | -0.03 | -1.03 | -1.10 | 3.75 | 2.80 | 12.81 | - | 216.95 | - |
| 2022 | 0.89 | 0.60 | 3.72 | -0.05 | 0.48 | -1.03 | 1.38 | 2.59 | 1.91 | 1.80 | -2.42 | -0.15 | 10.00 | - | 180.96 | - |
| 2021 | -0.53 | 0.85 | 1.24 | 1.12 | 1.01 | 0.53 | -1.60 | -0.44 | -0.39 | -1.68 | -0.41 | 1.46 | 1.10 | - | 155.42 | - |
| 2020 | 0.43 | -1.53 | -7.68 | 3.72 | 2.28 | 2.34 | 2.69 | 0.77 | -1.02 | 0.05 | 2.87 | 3.00 | 7.62 | - | 152.64 | - |
| 2019 | 2.76 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.97 | 1.81 | 0.84 | 1.08 | 0.62 | 1.00 | 0.44 | 2.48 | 14.90 | - | 134.75 | - |
| 2018 | 2.89 | 0.23 | 0.56 | 0.90 | -1.06 | 0.69 | 0.94 | 0.77 | 0.28 | 1.34 | 0.26 | -0.51 | 7.48 | - | 104.31 | - |
| 2017 | 1.82 | 1.81 | 1.23 | 0.67 | 0.39 | 1.07 | 1.78 | 1.44 | 1.91 | 0.22 | -0.07 | 1.42 | 14.55 | - | 90.09 | - |
| 2016 | 1.54 | 0.74 | -0.10 | 2.06 | 0.86 | 0.36 | 2.34 | 1.38 | 1.18 | 1.89 | 0.71 | 1.47 | 15.39 | - | 65.94 | - |
| 2015 | 1.23 | 2.44 | 2.93 | -0.44 | 1.91 | 0.36 | 3.28 | 0.22 | 1.03 | 0.96 | 1.00 | 0.95 | 17.00 | - | 43.81 | - |
| 2014 | 0.46 | 0.75 | 0.22 | 0.32 | 0.98 | 0.85 | 0.67 | 1.43 | 0.30 | 0.37 | 1.97 | 0.49 | 9.16 | - | 22.92 | - |
| 2013 | 0.78 | 0.21 | 0.41 | 0.49 | 0.88 | 0.56 | 0.52 | 0.81 | -0.20 | 0.51 | 1.40 | 1.05 | 7.67 | - | 12.60 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | 0.77 | 1.43 | 0.48 | 1.19 | 4.58 | - | 4.58 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.29%
Cotas de fundosR$ 43.376.843,20
14.00%
Títulos públicosR$ 7.122.658,60
0.49%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 251.659,10
0.24%
DisponibilidadesR$ 121.478,06
0.01%
Valores a receberR$ 3.021,01
-0.03%
Valores a pagar-R$ 16.011,79
Patrimônio
R$ 50.859.647,10
Cotistas
1
Web
Android
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