LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ADAMAS FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ADAMAS FI
33149415000180
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2844205
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.82%Patrimônio Líquido
R$ 20.953.112,18
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
22/04/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.81 | -1.23 | 8.22 | 9.38 | -8.42 | -2.14 | -3.95 | 8.58 | 0.01 | - | - | - | 14.54 | - | 35.30 | - |
| 2024 | -3.76 | 4.80 | 1.71 | -4.48 | 2.27 | 3.32 | 2.44 | 10.00 | -0.04 | -1.56 | -7.19 | -3.93 | 2.36 | - | 18.13 | - |
| 2023 | -0.10 | 0.53 | -1.40 | 3.47 | 5.15 | 8.67 | 1.11 | -2.74 | -0.61 | -2.38 | 14.87 | 6.31 | 36.41 | - | 15.40 | - |
| 2022 | 12.63 | -5.57 | 7.93 | -13.09 | 6.19 | -11.66 | 4.90 | 6.37 | 1.21 | 6.15 | -9.01 | -2.76 | -0.74 | - | -15.40 | - |
| 2021 | -8.26 | -5.46 | 7.29 | -4.10 | 10.29 | 2.38 | -1.44 | 0.59 | -1.71 | -8.14 | -3.87 | 0.15 | -13.16 | - | -14.77 | - |
| 2020 | -9.01 | -4.93 | -29.54 | 5.59 | 1.71 | 5.59 | 8.40 | -9.53 | -6.30 | 1.40 | 18.32 | 10.40 | -15.87 | - | -1.85 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 3.84 | -1.67 | 1.48 | 5.53 | 3.76 | -3.00 | 6.00 | 16.66 | - | 16.66 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.20%
AGUESR$ 20.156.052,44
3.40%
Operações compromissadasR$ 711.754,65
0.44%
Valores a receberR$ 92.462,51
-0.03%
Valores a pagar-R$ 7.157,60
Patrimônio
R$ 20.953.112,18
Cotistas
2
Web
Android
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