LÂMINA DE FUNDO
ADAM XP SEGUROS PREV FIF CIC MULT RESPONSABILIDADE
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30994150000129
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7923092
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.85%Patrimônio Líquido
R$ 75.697.324,46
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/01/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Adamcapital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.30 | 0.02 | -1.62 | 2.56 | 2.12 | 1.30 | 2.05 | - | - | - | - | - | 6.22 | - | 77.18 | - |
| 2024 | -0.04 | 1.48 | 1.40 | 0.64 | 0.77 | 2.68 | -0.37 | 2.28 | 1.32 | 1.81 | 3.17 | 2.99 | 19.63 | - | 66.80 | - |
| 2023 | 0.25 | 0.02 | 2.34 | 1.50 | 0.31 | 1.90 | 0.38 | 0.05 | 0.58 | 1.30 | -1.28 | 1.31 | 8.95 | - | 39.43 | - |
| 2022 | 2.96 | 2.30 | 3.84 | -4.63 | 0.47 | -1.44 | 2.34 | 3.33 | 0.50 | 1.27 | -1.81 | -0.45 | 8.66 | - | 27.98 | - |
| 2021 | -1.52 | -1.73 | 0.11 | 2.11 | 1.55 | 0.96 | -1.61 | -0.81 | -1.96 | 1.59 | 0.82 | 1.54 | 0.93 | - | 17.78 | - |
| 2020 | -0.21 | 0.26 | -1.42 | 1.08 | 2.87 | 0.89 | 1.99 | -0.88 | -0.84 | -0.72 | 4.99 | 4.21 | 12.66 | - | 16.69 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0.88 | 0.19 | 0.44 | 0.83 | 0.69 | 0.24 | 0.26 | 3.58 | - | 3.58 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.07%
Cotas de fundosR$ 75.751.523,74
0.03%
DisponibilidadesR$ 19.304,36
0.00%
Valores a receberR$ 2.621,26
-0.10%
Valores a pagar-R$ 76.126,69
Patrimônio
R$ 75.697.324,46
Cotistas
1
Web
Android
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