LÂMINA DE FUNDO
ADAM TRUSTEE FI FINANCEIRO EM ACOES
ADAM TRUSTEE FI FINANCEIRO EM ACOES
33953409000181
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,51207515
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.35%Patrimônio Líquido
R$ 20.345.060,93
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/09/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Sonata Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.79 | -0.60 | 5.83 | 8.33 | 3.26 | - | - | - | - | - | - | - | 20.96 | - | 62.80 | - |
| 2024 | -2.50 | 1.98 | -0.18 | -3.47 | 0.15 | 0.97 | 2.78 | 2.54 | -1.32 | -0.84 | -4.77 | -4.16 | -8.81 | - | 34.59 | - |
| 2023 | 2.50 | -1.26 | -2.20 | -0.34 | 3.66 | 5.30 | 3.62 | -2.12 | 0.45 | -1.51 | 8.08 | 4.30 | 21.79 | - | 47.59 | - |
| 2022 | 4.41 | 0.83 | 5.91 | -7.45 | 3.87 | -11.60 | 4.93 | 5.50 | -0.37 | 5.19 | -2.54 | 0.18 | 7.33 | - | 21.18 | - |
| 2021 | -1.58 | -2.30 | 3.00 | 3.77 | 5.92 | 1.58 | -3.84 | -2.92 | -4.39 | -7.92 | -1.42 | 5.43 | -5.55 | - | 12.91 | - |
| 2020 | 0.92 | -7.64 | -33.34 | 11.09 | 10.29 | 8.78 | 8.30 | -0.90 | -4.75 | -0.68 | 13.22 | 7.20 | 2.05 | - | 19.54 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.36 | 5.36 | 7.57 | 17.14 | - | 17.14 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
76.28%
Cotas de fundosR$ 15.519.635,65
23.71%
AGUESR$ 4.823.338,48
0.12%
Valores a receberR$ 23.696,63
-0.11%
Valores a pagar-R$ 21.610,01
Patrimônio
R$ 20.345.060,93
Cotistas
2
Web
Android
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