LÂMINA DE FUNDO
ADAM STRATEGY D60 FIC FIM ACCESS
ADAM STRATEGY D60 FIC FIM ACCESS
29.137.829/0001-12
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2808409
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.84%Patrimônio Líquido
R$ 2.320.217,54
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
27/02/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.03 | 2.48 | 2.77 | 1.76 | 0.73 | 2.21 | 0.95 | - | - | - | - | - | 11.42 | 192.91 | 27.32 | 44.65 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 61.19 | - |
| 2023 | 0.80 | 0.16 | 0.93 | 1.29 | 0.10 | 1.14 | 0.58 | 0.04 | 0.61 | 1.19 | -3.06 | 1.36 | 5.18 | 39.75 | 14.27 | 27.35 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 52.18 | - |
| 2022 | 1.45 | 0.55 | 1.85 | -6.86 | 0.31 | -1.09 | 2.19 | 1.59 | -0.46 | -0.42 | -1.40 | 0.13 | -2.46 | - | 8.64 | 24.95 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 34.63 | - |
| 2021 | -1.31 | -0.68 | 0.76 | 1.64 | 1.08 | 0.59 | -0.69 | 0.46 | -1.73 | 4.00 | -2.87 | 2.08 | 3.19 | 71.85 | 11.38 | 57.47 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 19.80 | - |
| 2020 | 1.71 | 1.40 | 1.71 | -0.11 | 0.39 | -0.82 | 0.24 | -0.99 | -2.06 | 0.57 | 2.83 | 1.19 | 6.12 | 222.55 | 7.94 | 53.98 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 14.71 | - |
| 2019 | 0.86 | -0.02 | 0.71 | 0.86 | 1.57 | -1.39 | -0.23 | 2.25 | -0.35 | -0.25 | -0.09 | -0.72 | 3.19 | 53.61 | 1.71 | 14.69 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 11.64 | - |
| 2018 | - | - | -2.92 | 1.92 | -0.83 | -2.54 | 1.14 | 0.04 | 0.01 | 0.98 | 0.41 | 0.46 | -1.43 | - | -1.43 | - |
| CDI | - | 0.05 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 5.37 | - | 5.37 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
104.23%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 2.418.362,74
100.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 2.320.217,54
0.93%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 21.578,02
0.71%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 16.473,54
Patrimônio
R$ 2.320.217,54
Cotistas
142
Web
Android
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