LÂMINA DE FUNDO
ADAM STRATEGY D60 FIC FIM ACCESS
ADAM STRATEGY D60 FIC FIM ACCESS
29.137.829/0001-12
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2297547
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.46%
Patrimônio Líquido
R$ 2.728.324,22
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
27/02/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.687.129.1413.5412.9322.35
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.032.482.771.68--------7.12222.5022.4139.28
CDI0.970.800.830.56--------3.20-57.05-
20230.800.160.931.290.101.140.580.040.611.19-3.061.365.1839.7514.2727.35
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-52.18-
20221.450.551.85-6.860.31-1.092.191.59-0.46-0.42-1.400.13-2.46-8.6424.95
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-34.63-
2021-1.31-0.680.761.641.080.59-0.690.46-1.734.00-2.872.083.1971.8511.3857.47
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-19.80-
20201.711.401.71-0.110.39-0.820.24-0.99-2.060.572.831.196.12222.557.9453.98
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-14.71-
20190.86-0.020.710.861.57-1.39-0.232.25-0.35-0.25-0.09-0.723.1953.611.7114.69
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-11.64-
2018---2.921.92-0.83-2.541.140.040.010.980.410.46-1.43--1.43-
CDI-0.050.530.520.520.520.540.570.470.540.490.495.37-5.37-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
104.23%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 2.843.732,33
100.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 2.728.324,22
0.93%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 25.373,42
0.71%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 19.371,10
Patrimônio
R$ 2.728.324,22
Cotistas
155
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