LÂMINA DE FUNDO
ADAM PREV ICATU MASTER FIM
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25.036.699/0001-70
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,6872452
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.36%Patrimônio Líquido
R$ 601.925.233,15
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/07/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Adamcapital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.22 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | - | 157.06 | - |
| 2024 | 0.08 | 1.54 | 1.49 | 0.72 | 0.85 | 2.77 | -0.28 | 2.36 | 1.45 | 1.90 | 3.25 | 3.09 | 20.92 | - | 155.83 | - |
| 2023 | 0.36 | 0.05 | 2.44 | 1.59 | 0.41 | 2.00 | 0.47 | 0.16 | 0.67 | 1.39 | -1.16 | 1.39 | 10.16 | - | 111.57 | - |
| 2022 | 2.99 | 2.36 | 3.90 | -4.50 | 0.58 | -1.35 | 2.41 | 3.42 | 0.63 | 1.36 | -1.73 | -0.36 | 9.79 | - | 92.06 | - |
| 2021 | -1.44 | -1.67 | 0.22 | 2.20 | 1.65 | 1.07 | -1.52 | -0.73 | -1.81 | 1.67 | 0.92 | 1.60 | 2.05 | - | 74.93 | - |
| 2020 | -0.10 | 0.35 | -1.27 | 1.16 | 2.97 | 1.03 | 2.14 | -0.81 | -0.76 | -0.64 | 5.12 | 4.35 | 14.14 | - | 71.42 | - |
| 2019 | 3.50 | 0.20 | 0.73 | 0.60 | 1.20 | 0.99 | 0.29 | 0.55 | 0.96 | 0.82 | 0.30 | 0.43 | 11.05 | - | 50.18 | - |
| 2018 | 7.04 | 0.97 | 1.20 | 0.24 | -8.58 | -2.17 | 1.96 | 0.43 | 0.96 | 3.23 | 1.56 | 1.05 | 7.39 | - | 35.24 | - |
| 2017 | 5.14 | 6.44 | 1.69 | -0.49 | -7.08 | 2.17 | 4.38 | 1.91 | 3.04 | -0.01 | -0.86 | 2.42 | 19.64 | - | 25.93 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.03 | -1.64 | 4.89 | 5.26 | - | 5.26 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
64.89%
Títulos públicosR$ 390.571.767,77
18.27%
AGUESR$ 109.955.758,98
17.37%
Operações compromissadasR$ 104.582.613,20
0.00%
Valores a receberR$ 5.132,97
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.341,96
-0.19%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.119.548,25
-0.34%
Valores a pagar-R$ 2.072.868,46
Patrimônio
R$ 601.925.233,15
Cotistas
3
Web
Android
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