LÂMINA DE FUNDO
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28078776000143
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 22,4897224
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.89%Patrimônio Líquido
R$ 366.346.825,83
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/11/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Adamcapital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.20 | 0.11 | -1.54 | 2.65 | 2.22 | 1.39 | 2.15 | - | - | - | - | - | 6.90 | - | 117.89 | - |
| 2024 | 0.06 | 1.56 | 1.49 | 0.74 | 0.86 | 2.77 | -0.27 | 2.38 | 1.42 | 1.91 | 3.26 | 3.09 | 20.98 | - | 103.83 | - |
| 2023 | 0.35 | 0.08 | 2.44 | 1.58 | 0.41 | 2.00 | 0.47 | 0.16 | 0.67 | 1.40 | -1.20 | 1.40 | 10.15 | - | 68.48 | - |
| 2022 | 3.06 | 2.39 | 3.94 | -4.54 | 0.57 | -1.34 | 2.44 | 3.45 | 0.60 | 1.37 | -1.72 | -0.35 | 9.95 | - | 52.96 | - |
| 2021 | -1.43 | -1.65 | 0.22 | 2.20 | 1.65 | 1.06 | -1.51 | -0.71 | -1.86 | 1.68 | 0.91 | 1.65 | 2.10 | - | 39.11 | - |
| 2020 | -0.10 | 0.35 | -1.31 | 1.19 | 2.97 | 0.99 | 2.11 | -0.78 | -0.75 | -0.62 | 5.09 | 4.32 | 14.05 | - | 36.25 | - |
| 2019 | 4.04 | 0.24 | 0.72 | 0.60 | 1.20 | 0.98 | 0.29 | 0.54 | 0.95 | 0.81 | 0.35 | 0.37 | 11.61 | - | 19.47 | - |
| 2018 | 6.53 | 0.37 | 1.07 | 0.24 | -8.60 | -2.32 | 2.24 | 0.23 | 0.71 | 3.92 | 1.77 | 1.40 | 7.04 | - | 7.04 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
61.88%
Títulos públicosR$ 226.704.134,88
20.52%
Operações compromissadasR$ 75.156.490,94
18.24%
AGUESR$ 66.806.314,76
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.324,99
0.00%
Valores a receberR$ 1.252,97
-0.19%
Merc Futuro - posic compr-R$ 677.815,89
-0.45%
Valores a pagar-R$ 1.644.879,77
Patrimônio
R$ 366.346.825,83
Cotistas
6
Web
Android
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