LÂMINA DE FUNDO
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35649679000129
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6761141
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.63%
Patrimônio Líquido
R$ 244.092.655,55
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Adamcapital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.772.5217.4528.0038.9061.95
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.280.01-1.602.661.77-------2.53-61.99-
2024-0.041.521.440.650.792.66-0.382.281.321.813.102.9819.63-57.99-
20230.260.012.361.520.341.930.390.060.581.32-1.271.319.12-32.07-
20222.922.333.76-4.430.51-1.432.353.340.521.27-1.79-0.428.95-21.03-
2021-1.50-1.730.122.111.580.97-1.61-0.87-1.911.600.861.571.07-11.09-
2020-----0.941.99-0.84-0.83-0.714.954.199.91-9.91-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.23%
Títulos públicosR$ 151.909.733,88
20.42%
Operações compromissadasR$ 49.839.482,81
18.37%
AGUESR$ 44.841.793,09
0.00%
Valores a receberR$ 4.563,06
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.185,64
-0.18%
Merc Futuro - posic compr-R$ 450.760,17
-0.84%
Valores a pagar-R$ 2.056.349,06
Patrimônio
R$ 244.092.655,55
Cotistas
1
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