LÂMINA DE FUNDO
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35649679000129
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6990163
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.52%
Patrimônio Líquido
R$ 243.846.723,58
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Adamcapital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.753.6815.6927.0142.5063.78
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.280.01-1.602.662.150.75------3.68-63.80-
2024-0.041.521.440.650.792.66-0.382.281.321.813.102.9819.63-57.99-
20230.260.012.361.520.341.930.390.060.581.32-1.271.319.12-32.07-
20222.922.333.76-4.430.51-1.432.353.340.521.27-1.79-0.428.95-21.03-
2021-1.50-1.730.122.111.580.97-1.61-0.87-1.911.600.861.571.07-11.09-
2020-----0.941.99-0.84-0.83-0.714.954.199.91-9.91-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.23%
Títulos públicosR$ 151.756.679,46
20.42%
Operações compromissadasR$ 49.789.267,78
18.37%
AGUESR$ 44.796.613,40
0.00%
Valores a receberR$ 4.558,46
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.181,42
-0.18%
Merc Futuro - posic compr-R$ 450.306,01
-0.84%
Valores a pagar-R$ 2.054.277,21
Patrimônio
R$ 243.846.723,58
Cotistas
1
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