LÂMINA DE FUNDO
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35649679000129
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7179089
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.53%Patrimônio Líquido
R$ 249.288.845,99
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Adamcapital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.28 | 0.01 | -1.60 | 2.66 | 2.15 | 1.28 | 0.50 | - | - | - | - | - | 4.75 | - | 65.50 | - |
| 2024 | -0.04 | 1.52 | 1.44 | 0.65 | 0.79 | 2.66 | -0.38 | 2.28 | 1.32 | 1.81 | 3.10 | 2.98 | 19.63 | - | 57.99 | - |
| 2023 | 0.26 | 0.01 | 2.36 | 1.52 | 0.34 | 1.93 | 0.39 | 0.06 | 0.58 | 1.32 | -1.27 | 1.31 | 9.12 | - | 32.07 | - |
| 2022 | 2.92 | 2.33 | 3.76 | -4.43 | 0.51 | -1.43 | 2.35 | 3.34 | 0.52 | 1.27 | -1.79 | -0.42 | 8.95 | - | 21.03 | - |
| 2021 | -1.50 | -1.73 | 0.12 | 2.11 | 1.58 | 0.97 | -1.61 | -0.87 | -1.91 | 1.60 | 0.86 | 1.57 | 1.07 | - | 11.09 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 0.94 | 1.99 | -0.84 | -0.83 | -0.71 | 4.95 | 4.19 | 9.91 | - | 9.91 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.23%
Títulos públicosR$ 155.143.554,68
20.42%
Operações compromissadasR$ 50.900.454,70
18.37%
AGUESR$ 45.796.375,26
0.00%
Valores a receberR$ 4.660,20
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.274,74
-0.18%
Merc Futuro - posic compr-R$ 460.355,85
-0.84%
Valores a pagar-R$ 2.100.124,16
Patrimônio
R$ 249.288.845,99
Cotistas
1
Web
Android
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