LÂMINA DE FUNDO
ADAM EXCLUSIVO PVT MULT FC
ADAM EXCLUSIVO PVT MULT FC
26324098000126
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 16,417539
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.54%Patrimônio Líquido
R$ 3.861.661,44
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
13/02/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.68 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 61.24 | - |
| 2024 | 0.34 | 1.63 | 1.92 | 1.24 | 0.62 | 1.52 | 0.28 | 2.07 | 0.75 | 2.52 | 2.45 | 2.33 | 19.13 | - | 61.08 | - |
| 2023 | 0.79 | 0.44 | 1.29 | 1.02 | 0.45 | 1.00 | 0.65 | 0.39 | 0.67 | 1.02 | -1.49 | 1.06 | 7.51 | - | 35.21 | - |
| 2022 | 1.04 | 0.59 | 1.54 | -3.88 | 0.56 | -0.35 | 1.56 | 1.54 | 0.25 | 0.08 | -0.63 | 0.49 | 2.70 | - | 25.77 | - |
| 2021 | -0.64 | -0.48 | 0.22 | 0.81 | 0.56 | 0.37 | -0.53 | 0.08 | -1.02 | 2.31 | -1.33 | 1.38 | 1.68 | - | 22.46 | - |
| 2020 | 0.84 | 0.82 | 0.70 | 0.11 | 0.37 | -0.18 | 0.37 | -0.47 | -0.94 | 0.24 | 1.27 | 0.89 | 4.07 | - | 20.44 | - |
| 2019 | 0.75 | 0.18 | 0.56 | 0.70 | 1.14 | -0.32 | 0.20 | 1.24 | 0.09 | 0.18 | 0.02 | -0.09 | 4.74 | - | 15.73 | - |
| 2018 | 3.73 | 0.80 | -0.70 | 0.98 | -1.61 | -1.40 | 0.76 | 0.28 | 0.20 | 0.97 | 0.52 | 0.65 | 5.20 | - | 10.49 | - |
| 2017 | - | - | - | 0.12 | -2.10 | 0.53 | 1.85 | 1.29 | 1.90 | 0.81 | -0.01 | 0.59 | 5.03 | - | 5.03 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
95.96%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 3.705.650,32
Patrimônio
R$ 3.861.661,44
Cotistas
11
Web
Android
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