LÂMINA DE FUNDO
ADAM EXCLUSIVO FIC FIM
ADAM EXCLUSIVO FIC FIM
26218508000154
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6596577
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.30%Patrimônio Líquido
R$ 35.147.639,97
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
15/02/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Adamcapital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.67 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 64.49 | - |
| 2024 | 0.34 | 1.71 | 2.02 | 1.31 | 0.66 | 1.58 | 0.30 | 2.15 | 0.79 | 2.61 | 2.51 | 2.36 | 19.92 | - | 64.29 | - |
| 2023 | 0.84 | 0.46 | 1.36 | 1.09 | 0.49 | 1.04 | 0.68 | 0.41 | 0.70 | 1.06 | -1.56 | 1.11 | 7.92 | - | 37.00 | - |
| 2022 | 1.07 | 0.59 | 1.57 | -3.99 | 0.57 | -0.37 | 1.61 | 1.60 | 0.26 | 0.08 | -0.65 | 0.52 | 2.76 | - | 26.95 | - |
| 2021 | -0.67 | -0.50 | 0.17 | 0.90 | 0.57 | 0.37 | -0.56 | 0.08 | -1.06 | 2.41 | -1.37 | 1.42 | 1.71 | - | 23.54 | - |
| 2020 | 0.85 | 0.83 | 0.71 | 0.10 | 0.37 | -0.19 | 0.38 | -0.48 | -0.97 | 0.25 | 1.31 | 0.91 | 4.12 | - | 21.46 | - |
| 2019 | 0.75 | 0.17 | 0.56 | 0.70 | 1.15 | -0.32 | 0.20 | 1.25 | 0.09 | 0.18 | 0.02 | -0.09 | 4.75 | - | 16.65 | - |
| 2018 | 3.74 | 0.80 | -0.70 | 0.99 | -1.62 | -1.41 | 0.77 | 0.28 | 0.20 | 0.98 | 0.52 | 0.65 | 5.22 | - | 11.36 | - |
| 2017 | - | - | 0.77 | 0.12 | -2.10 | 0.53 | 1.85 | 1.29 | 1.90 | 0.81 | -0.01 | 0.59 | 5.84 | - | 5.84 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
51.13%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 17.970.988,32
47.33%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 16.635.378,00
1.78%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 625.627,99
0.05%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 17.573,82
Patrimônio
R$ 35.147.639,97
Cotistas
2
Web
Android
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