LÂMINA DE FUNDO
ADAM BP PREVIDENCIA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
ADAM BP PREVIDENCIA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
24751504000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7394985
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.35%Patrimônio Líquido
R$ 46.926.351,87
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/01/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Adamcapital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.37 | -0.05 | -1.69 | 2.50 | 2.05 | 1.23 | 0.46 | - | - | - | - | - | 4.14 | - | 71.33 | - |
| 2024 | -0.11 | 1.42 | 1.33 | 0.57 | 0.70 | 2.61 | -0.45 | 2.20 | 1.26 | 1.73 | 3.11 | 2.92 | 18.65 | - | 64.52 | - |
| 2023 | 0.17 | -0.02 | 2.26 | 1.44 | 0.24 | 1.83 | 0.31 | -0.02 | 0.51 | 1.24 | -1.35 | 1.24 | 8.08 | - | 38.66 | - |
| 2022 | 2.88 | 2.23 | 3.76 | -4.70 | 0.39 | -1.52 | 2.26 | 3.25 | 0.42 | 1.20 | -1.88 | -0.53 | 7.68 | - | 28.29 | - |
| 2021 | -1.59 | -1.80 | 0.02 | 2.03 | 1.47 | 0.89 | -1.69 | -0.89 | -2.03 | 1.52 | 0.75 | 1.45 | 0.00 | - | 19.14 | - |
| 2020 | -0.29 | 0.19 | -1.46 | 1.00 | 2.79 | 0.81 | 1.90 | -0.95 | -0.92 | -0.79 | 4.90 | 4.12 | 11.64 | - | 19.14 | - |
| 2019 | 3.79 | 0.05 | 0.53 | 0.40 | 0.99 | 0.80 | 0.09 | 0.34 | 0.75 | 0.61 | 0.17 | 0.18 | 9.00 | - | 6.72 | - |
| 2018 | - | - | 0.77 | 0.02 | -8.75 | -2.52 | 2.02 | 0.00 | 0.51 | 3.66 | 1.55 | 1.18 | -2.09 | - | -2.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.06%
Cotas de fundosR$ 46.956.028,09
0.44%
Valores a receberR$ 205.786,20
0.12%
DisponibilidadesR$ 56.461,52
-0.62%
Valores a pagar-R$ 291.924,86
Patrimônio
R$ 46.926.351,87
Cotistas
1
Web
Android
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