LÂMINA DE FUNDO
ADAM ADVANCED PVT FC CRED PRIV IE
ADAM ADVANCED PVT FC CRED PRIV IE
36.348.543/0001-41
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,091856
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.61%Patrimônio Líquido
R$ 2.187.209,91
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.96 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.19 | - | 11.47 | - |
| 2024 | -0.13 | 2.20 | 2.64 | 1.48 | 0.43 | 2.01 | -0.24 | 2.83 | 0.66 | 3.54 | 3.42 | 3.29 | 24.39 | - | 12.81 | - |
| 2023 | 0.41 | 0.26 | 2.29 | 1.75 | -0.34 | 1.17 | 0.45 | -0.39 | 0.43 | 1.24 | -3.25 | 1.16 | 5.19 | - | -9.31 | - |
| 2022 | 2.18 | 0.15 | 3.13 | -14.32 | -0.41 | -3.41 | 3.13 | 2.86 | -1.54 | -2.06 | -4.33 | -0.69 | -15.46 | - | -13.79 | - |
| 2021 | -3.06 | -2.12 | 0.54 | 3.53 | 1.93 | 0.84 | -2.68 | -0.34 | -4.51 | 7.47 | -5.92 | 2.81 | -2.27 | - | 1.98 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 0.77 | -0.95 | 1.19 | -2.03 | -3.86 | 1.02 | 5.42 | 3.00 | 4.35 | - | 4.35 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.69%
Cotas de fundosR$ 2.202.381,49
0.95%
DisponibilidadesR$ 20.789,01
0.00%
Valores a receberR$ 73,83
-1.65%
Valores a pagar-R$ 36.034,44
Patrimônio
R$ 2.187.209,91
Cotistas
10
Web
Android
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