LÂMINA DE FUNDO
ADAM ADVANCED MAST FIM CRED PRIV IE
ADAM ADVANCED MAST FIM CRED PRIV IE
23.884.625/0001-69
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,146992
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 28.17%Patrimônio Líquido
R$ 721.117.297,88
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/02/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Adamcapital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.65 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.59 | - | 213.66 | - |
| 2024 | 0.21 | 2.66 | 3.14 | 1.91 | 0.82 | 2.52 | 0.16 | 3.40 | 1.07 | 4.25 | 4.11 | 3.92 | 31.95 | - | 215.52 | - |
| 2023 | 0.66 | 0.19 | 2.66 | 2.06 | -0.12 | 1.49 | 0.75 | -0.08 | 0.77 | 1.62 | -3.08 | 1.57 | 8.70 | - | 139.12 | - |
| 2022 | 2.42 | 0.30 | 3.23 | -14.35 | -0.20 | -3.34 | 3.48 | 3.20 | -1.35 | -1.91 | -4.25 | -0.47 | -13.71 | - | 119.98 | - |
| 2021 | -2.98 | -2.02 | 0.67 | 3.85 | 2.16 | 1.11 | -2.55 | -0.18 | -4.45 | 7.81 | -5.96 | 3.16 | -0.21 | - | 154.93 | - |
| 2020 | 3.07 | 3.23 | 2.45 | 0.05 | 1.33 | -1.04 | 1.58 | -2.08 | -3.75 | 1.20 | 5.88 | 3.90 | 16.56 | - | 155.47 | - |
| 2019 | 1.90 | -0.37 | 1.38 | 1.77 | 3.85 | -2.48 | -0.43 | 4.34 | -0.66 | -0.20 | -0.64 | -1.13 | 7.34 | - | 119.17 | - |
| 2018 | 17.81 | 2.58 | -5.61 | 3.59 | -9.88 | -7.14 | 2.17 | -0.13 | -0.17 | 3.05 | 1.13 | 1.69 | 6.75 | - | 104.19 | - |
| 2017 | 12.88 | 9.22 | 3.40 | -1.92 | -11.87 | -0.00 | 6.11 | 3.60 | 6.84 | 1.82 | -1.55 | 1.27 | 31.38 | - | 91.28 | - |
| 2016 | - | - | - | 5.96 | -0.47 | 6.64 | 8.13 | 1.61 | 5.38 | -1.42 | 2.14 | 11.04 | 45.59 | - | 45.59 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
35.17%
Investimento no exteriorR$ 253.610.802,53
34.21%
Operações compromissadasR$ 246.701.179,18
18.57%
AGUESR$ 133.883.986,01
12.72%
Títulos públicosR$ 91.711.258,06
0.00%
Valores a receberR$ 2.694,03
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.300,19
-0.08%
Valores a pagar-R$ 582.033,07
-0.13%
Merc Futuro - posic compr-R$ 908.973,47
-0.46%
Merc Futuro - posic vend-R$ 3.302.938,17
Patrimônio
R$ 721.117.297,88
Cotistas
6
Web
Android
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