LÂMINA DE FUNDO
ADAM ADVANCED II FC FIM CRED PRIV IE
ADAM ADVANCED II FC FIM CRED PRIV IE
24.018.977/0001-02
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,25156528
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.91%Patrimônio Líquido
R$ 10.870.438,07
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/04/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Adamcapital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.83 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.89 | - | 125.47 | - |
| 2024 | 0.03 | 2.50 | 2.96 | 1.72 | 0.66 | 2.33 | -0.04 | 3.13 | 0.89 | 3.96 | 3.87 | 3.65 | 28.76 | - | 127.50 | - |
| 2023 | 0.49 | 0.26 | 2.49 | 1.92 | -0.27 | 1.36 | 0.57 | -0.27 | 0.59 | 1.44 | -3.24 | 1.38 | 6.80 | - | 76.68 | - |
| 2022 | 2.25 | 0.16 | 2.99 | -14.43 | -0.36 | -3.50 | 3.29 | 2.98 | -1.46 | -2.05 | -4.40 | -0.64 | -15.37 | - | 65.43 | - |
| 2021 | -3.12 | -2.16 | 0.49 | 3.67 | 1.98 | 0.86 | -2.72 | -0.35 | -4.61 | 7.63 | -6.09 | 2.99 | -2.23 | - | 95.48 | - |
| 2020 | 2.89 | 2.56 | 1.90 | -0.06 | 1.00 | -0.99 | 1.23 | -2.09 | -3.90 | 1.04 | 5.57 | 3.06 | 12.52 | - | 99.94 | - |
| 2019 | 1.73 | -0.52 | 1.23 | 1.54 | 3.08 | -2.05 | -0.61 | 3.69 | -0.58 | -0.22 | -0.75 | -1.29 | 5.20 | - | 77.69 | - |
| 2018 | 14.26 | 2.10 | -4.67 | 2.91 | -8.20 | -6.77 | 1.98 | -0.30 | -0.31 | 2.86 | 0.97 | 1.53 | 4.69 | - | 68.91 | - |
| 2017 | 10.42 | 7.57 | 2.85 | -1.57 | -9.78 | 0.03 | 4.91 | 2.91 | 5.54 | 1.47 | -1.29 | 1.01 | 25.10 | - | 61.34 | - |
| 2016 | - | - | - | - | -1.49 | 5.84 | 6.54 | 1.28 | 4.47 | -1.08 | 1.81 | 8.96 | 28.97 | - | 28.97 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.18%
Cotas de fundosR$ 10.889.607,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 109,11
0.00%
Valores a receberR$ 92,30
-0.18%
Valores a pagar-R$ 19.369,77
Patrimônio
R$ 10.870.438,07
Cotistas
6
Web
Android
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