LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ADAK FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ADAK FI
24196087000182
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 10.019,222312
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.60%Patrimônio Líquido
R$ 228.544.271,98
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/06/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Alaska Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.76 | 0.00 | 17.16 | 6.57 | 6.44 | - | - | - | - | - | - | - | 37.90 | - | 11.06 | - |
| 2024 | -4.02 | 0.23 | -2.99 | -1.15 | -3.00 | 1.01 | -1.34 | 5.40 | -3.75 | -1.33 | -5.00 | -10.56 | -24.15 | - | -19.46 | - |
| 2023 | 5.29 | -2.76 | -3.11 | 2.63 | 9.63 | 7.53 | 3.10 | -2.37 | -1.34 | -2.69 | 12.97 | 4.79 | 37.30 | - | 6.18 | - |
| 2022 | 4.59 | -1.13 | 7.20 | -7.49 | 5.98 | -10.48 | 5.15 | 6.14 | 1.88 | 5.70 | -5.89 | -2.85 | 6.91 | - | -22.66 | - |
| 2021 | -2.37 | -6.71 | 6.32 | 2.29 | 5.68 | 2.45 | -6.47 | -2.75 | -5.75 | -5.56 | 1.23 | 4.78 | -7.90 | - | -27.66 | - |
| 2020 | 1.08 | -9.02 | -37.81 | 17.78 | 2.44 | 11.17 | 13.04 | -13.08 | -6.12 | -5.24 | 9.86 | 3.55 | -23.72 | - | -21.46 | - |
| 2019 | 18.51 | -2.53 | -2.85 | -4.67 | 2.78 | 5.21 | 8.80 | -11.51 | 7.66 | -5.90 | 3.01 | 7.88 | 25.39 | - | 2.97 | - |
| 2018 | -8.17 | -3.38 | -8.50 | 1.17 | -17.13 | -10.00 | 15.06 | -6.58 | 7.55 | 3.99 | -5.37 | -8.39 | -36.16 | - | -17.88 | - |
| 2017 | 1.33 | 1.16 | -2.19 | 12.02 | -2.12 | 2.45 | 1.37 | 18.58 | 8.58 | -8.18 | 0.49 | 1.17 | 37.22 | - | 28.63 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | -3.63 | 6.96 | 7.29 | -8.40 | -7.46 | -6.26 | - | -6.26 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.20%
Cotas de fundosR$ 176.433.606,85
21.40%
AGUESR$ 48.898.953,05
1.34%
Operações compromissadasR$ 3.068.659,83
0.09%
Valores a receberR$ 195.329,38
-0.02%
Valores a pagar-R$ 52.280,99
Patrimônio
R$ 228.544.271,98
Cotistas
2
Web
Android
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