LÂMINA DE FUNDO
AD VALOREM FIM CRED PRIV IE
AD VALOREM FIM CRED PRIV IE
11952640000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,1388575
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.39%Patrimônio Líquido
R$ 108.949.880,55
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/06/2010
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.15 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.80 | - | 118.41 | - |
| 2024 | -1.57 | 7.65 | -1.78 | 0.01 | -1.11 | 0.59 | 1.30 | 3.52 | -1.58 | -0.38 | -0.75 | -2.93 | 2.56 | - | 112.47 | - |
| 2023 | 3.61 | -0.91 | -1.92 | -0.11 | 3.44 | -13.87 | 1.96 | -1.97 | -0.30 | 0.04 | 7.20 | 3.20 | -1.17 | - | 107.16 | - |
| 2022 | 2.49 | 2.55 | 4.17 | -4.59 | 2.11 | -5.11 | 4.07 | 4.66 | 1.12 | 1.97 | -1.59 | -1.30 | 10.41 | - | 109.61 | - |
| 2021 | 0.28 | -1.50 | 0.43 | 3.16 | 3.75 | 2.12 | -3.66 | -2.63 | -4.84 | -5.89 | -1.91 | 2.80 | -8.15 | - | 89.85 | - |
| 2020 | 0.09 | -5.41 | -23.44 | 12.23 | 8.37 | 6.35 | 6.86 | -0.76 | -2.46 | 0.21 | 11.06 | 6.15 | 14.57 | - | 106.70 | - |
| 2019 | 3.95 | 0.28 | 1.20 | 0.52 | -0.10 | 3.26 | 1.23 | -0.10 | 3.52 | 3.43 | -1.23 | 5.28 | 23.16 | - | 80.41 | - |
| 2018 | 5.21 | 2.08 | 0.23 | 2.19 | -4.22 | -1.32 | 4.50 | -1.04 | 3.02 | 4.53 | -0.21 | -1.38 | 13.95 | - | 46.49 | - |
| 2017 | 4.03 | -7.76 | -0.15 | 0.86 | -1.07 | 0.89 | 2.49 | 2.45 | 2.18 | 1.53 | -0.45 | 3.39 | 8.14 | - | 28.55 | - |
| 2016 | -1.93 | -10.32 | 4.18 | 4.18 | -3.51 | 1.08 | 5.92 | 0.81 | -0.55 | 5.85 | 0.14 | -1.09 | 3.65 | - | 18.88 | - |
| 2015 | -2.17 | 0.43 | 4.27 | 3.73 | -0.56 | 0.73 | 0.21 | -1.09 | -1.21 | 0.99 | 0.33 | -0.14 | 5.46 | - | 14.69 | - |
| 2014 | -3.58 | -8.28 | 3.63 | 1.33 | 1.47 | 2.57 | 2.75 | 2.32 | -3.62 | -2.12 | -1.50 | -1.82 | -7.30 | - | 8.75 | - |
| 2013 | -0.83 | -1.11 | -1.46 | 2.37 | -0.46 | -4.39 | 0.80 | 2.17 | 2.70 | 1.71 | -0.32 | -0.66 | 0.29 | - | 17.32 | - |
| 2012 | 6.55 | 2.43 | 0.16 | 1.19 | -4.05 | 0.67 | 0.54 | -0.38 | 2.59 | 0.05 | 0.18 | 3.36 | 13.74 | - | 16.98 | - |
| 2011 | 1.51 | 1.26 | -0.46 | -2.97 | -0.90 | 0.16 | 0.34 | -4.05 | -0.72 | 3.82 | 0.62 | -1.00 | -2.59 | - | 2.85 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | -2.11 | 4.57 | -0.02 | -0.87 | 4.07 | 5.58 | - | 5.58 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.40%
Cotas de fundosR$ 77.795.455,20
22.53%
AGUESR$ 24.544.657,26
6.10%
Títulos públicosR$ 6.640.628,14
0.06%
Opç compra - posiç titularesR$ 66.927,01
0.01%
Valores a receberR$ 10.323,16
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 5.063,74
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 10.859,53
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 25.267,82
-0.03%
Valores a pagar-R$ 33.555,50
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 43.493,30
Patrimônio
R$ 108.949.880,55
Cotistas
1
Web
Android
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