LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ACS BOGARI VALUE FUNDO DE
CLASSE UNICA DE COTAS DO ACS BOGARI VALUE FUNDO DE
40812328000127
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,6488409
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.95%Patrimônio Líquido
R$ 3.513.279,02
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/02/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.14 | -1.23 | 8.68 | 12.19 | 6.75 | -0.47 | -7.08 | - | - | - | - | - | 21.44 | - | -28.16 | - |
| 2024 | -4.33 | 3.00 | -0.17 | -4.49 | 1.33 | 0.46 | 3.75 | 4.52 | -3.81 | -2.37 | -9.06 | -7.70 | -18.25 | - | -40.84 | - |
| 2023 | 2.08 | -4.15 | -6.83 | -0.70 | 12.31 | 6.69 | 2.01 | -2.00 | -1.05 | -3.95 | 13.21 | 4.10 | 21.46 | - | -27.63 | - |
| 2022 | 3.05 | -3.55 | 4.26 | -13.71 | -3.94 | -13.04 | 6.92 | 7.57 | -2.36 | 6.49 | -12.35 | -4.56 | -25.28 | - | -40.42 | - |
| 2021 | - | - | - | 5.15 | 5.90 | 2.98 | -3.72 | -3.02 | -10.17 | -12.86 | -3.92 | -0.98 | -20.26 | - | -20.26 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 3.513.297,29
0.58%
Valores a receberR$ 20.206,00
-0.58%
Valores a pagar-R$ 20.224,21
Patrimônio
R$ 3.513.279,02
Cotistas
20
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.