LÂMINA DE FUNDO
G5 ACROPOLIS FI FINANCEIRO MULT
G5 ACROPOLIS FI FINANCEIRO MULT
15275957000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.298,1779164
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.33%
Patrimônio Líquido
R$ 38.755.757,26
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/04/2012
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-4.89-3.91-1.8031.2023.3725.60
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.090.40-1.580.910.23-4.89-------3.91-25.59-
20240.010.250.40-2.13-0.200.020.091.72-0.320.730.42-0.450.50-30.70-
2023-13.120.440.060.701.211.391.32-0.30-0.110.0133.241.0622.60-30.05-
20220.64-0.072.080.611.28-0.780.091.391.320.93-1.772.238.17-6.08-
2021-0.41-0.553.780.840.330.90-1.26-0.97-17.19-1.24-0.213.80-13.08--1.93-
2020-0.03-0.33-2.492.080.801.051.380.24-0.77-0.451.834.047.44-12.83-
20190.900.220.100.380.431.340.510.160.831.06-0.29-6.95-1.58-5.01-
20180.560.290.440.310.150.310.260.300.111.130.097.1611.46-6.70-
20170.93-0.410.78-15.120.720.55-2.580.260.390.4917.620.421.35--4.27-
20160.520.98-1.481.242.320.901.151.132.14-0.580.620.8310.16--5.55-
20151.270.931.040.561.340.951.560.610.891.460.96-16.87-6.73--14.26-
20140.411.350.701.001.201.051.001.07-18.870.951.020.54-10.12--8.07-
20130.64-8.030.600.740.520.490.970.360.800.820.370.91-1.17-2.28-
2012-------0.750.630.780.660.623.49-3.49-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.43%
Cotas de fundosR$ 22.646.643,84
26.65%
Títulos públicosR$ 10.330.086,27
6.60%
AGUESR$ 2.558.077,25
5.84%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.261.436,53
0.99%
DebênturesR$ 382.878,09
0.91%
Valores a receberR$ 354.135,03
0.28%
Opç venda - posiç titularesR$ 107.795,69
0.27%
Merc Futuro - posic comprR$ 105.240,61
0.10%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 38.830,88
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 17.306,76
0.03%
Outras aplicaçõesR$ 10.428,77
0.01%
Outras oper passivas e exigibR$ 3.709,20
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 14.078,32
-0.04%
Valores a pagar-R$ 15.134,92
-0.06%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 24.180,02
Patrimônio
R$ 38.755.757,26
Cotistas
1
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