LÂMINA DE FUNDO
G5 ACROPOLIS FI FINANCEIRO MULT
G5 ACROPOLIS FI FINANCEIRO MULT
15275957000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.304,7538429
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.42%Patrimônio Líquido
R$ 38.952.074,74
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/04/2012
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 | 0.40 | -1.58 | 0.91 | 0.23 | -4.92 | 0.28 | - | - | - | - | - | -3.67 | - | 25.91 | - |
| 2024 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | -2.13 | -0.20 | 0.02 | 0.09 | 1.72 | -0.32 | 0.73 | 0.42 | -0.45 | 0.50 | - | 30.70 | - |
| 2023 | -13.12 | 0.44 | 0.06 | 0.70 | 1.21 | 1.39 | 1.32 | -0.30 | -0.11 | 0.01 | 33.24 | 1.06 | 22.60 | - | 30.05 | - |
| 2022 | 0.64 | -0.07 | 2.08 | 0.61 | 1.28 | -0.78 | 0.09 | 1.39 | 1.32 | 0.93 | -1.77 | 2.23 | 8.17 | - | 6.08 | - |
| 2021 | -0.41 | -0.55 | 3.78 | 0.84 | 0.33 | 0.90 | -1.26 | -0.97 | -17.19 | -1.24 | -0.21 | 3.80 | -13.08 | - | -1.93 | - |
| 2020 | -0.03 | -0.33 | -2.49 | 2.08 | 0.80 | 1.05 | 1.38 | 0.24 | -0.77 | -0.45 | 1.83 | 4.04 | 7.44 | - | 12.83 | - |
| 2019 | 0.90 | 0.22 | 0.10 | 0.38 | 0.43 | 1.34 | 0.51 | 0.16 | 0.83 | 1.06 | -0.29 | -6.95 | -1.58 | - | 5.01 | - |
| 2018 | 0.56 | 0.29 | 0.44 | 0.31 | 0.15 | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.11 | 1.13 | 0.09 | 7.16 | 11.46 | - | 6.70 | - |
| 2017 | 0.93 | -0.41 | 0.78 | -15.12 | 0.72 | 0.55 | -2.58 | 0.26 | 0.39 | 0.49 | 17.62 | 0.42 | 1.35 | - | -4.27 | - |
| 2016 | 0.52 | 0.98 | -1.48 | 1.24 | 2.32 | 0.90 | 1.15 | 1.13 | 2.14 | -0.58 | 0.62 | 0.83 | 10.16 | - | -5.55 | - |
| 2015 | 1.27 | 0.93 | 1.04 | 0.56 | 1.34 | 0.95 | 1.56 | 0.61 | 0.89 | 1.46 | 0.96 | -16.87 | -6.73 | - | -14.26 | - |
| 2014 | 0.41 | 1.35 | 0.70 | 1.00 | 1.20 | 1.05 | 1.00 | 1.07 | -18.87 | 0.95 | 1.02 | 0.54 | -10.12 | - | -8.07 | - |
| 2013 | 0.64 | -8.03 | 0.60 | 0.74 | 0.52 | 0.49 | 0.97 | 0.36 | 0.80 | 0.82 | 0.37 | 0.91 | -1.17 | - | 2.28 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.63 | 0.78 | 0.66 | 0.62 | 3.49 | - | 3.49 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.43%
Cotas de fundosR$ 22.761.360,52
26.65%
Títulos públicosR$ 10.382.413,37
6.60%
AGUESR$ 2.571.035,20
5.84%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.272.891,85
0.99%
DebênturesR$ 384.817,56
0.91%
Valores a receberR$ 355.928,91
0.28%
Opç venda - posiç titularesR$ 108.341,73
0.27%
Merc Futuro - posic comprR$ 105.773,71
0.10%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 39.027,58
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 17.394,43
0.03%
Outras aplicaçõesR$ 10.481,60
0.01%
Outras oper passivas e exigibR$ 3.727,99
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 14.149,64
-0.04%
Valores a pagar-R$ 15.211,59
-0.06%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 24.302,50
Patrimônio
R$ 38.952.074,74
Cotistas
1
Web
Android
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