LÂMINA DE FUNDO
ACONCAGUA PLUS FIC FIM CRED PRIV
ACONCAGUA PLUS FIC FIM CRED PRIV
09.531.739/0001-02
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 400,831973
Atualizado: 05/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.90%
Patrimônio Líquido
R$ 3.470.293,41
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/06/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.097.817.8119.0124.56295.60
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20231.33-0.150.120.650.851.190.910.57-0.180.152.020.097.7964.22273.34101.98
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.0912.13-268.03-
20220.440.802.810.310.81-0.261.431.400.561.46-0.490.7010.3983.93246.36107.95
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-228.22-
2021-0.500.451.101.670.840.82-0.640.56-0.77-0.23-0.291.584.65104.73213.76111.30
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-192.06-
20200.65-1.71-8.133.112.321.742.640.40-1.54-0.193.352.264.41160.36199.82111.23
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-179.65-
20191.500.070.110.560.901.080.840.660.581.06-0.232.269.78164.37187.15108.71
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-172.16-
20182.760.180.480.56-2.160.11-6.750.280.631.690.160.31-2.05-161.57102.99
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-156.88-
20171.911.601.340.40-0.460.832.201.391.230.68-0.121.1212.78128.70167.05118.14
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-141.40-
20161.201.271.541.951.180.671.551.281.251.290.101.9916.37117.01136.79114.38
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-119.60-
20151.392.152.26-0.011.78-0.322.66-0.800.881.371.081.4914.78111.46103.48111.69
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-92.65-
2014-0.400.190.130.100.980.870.951.250.910.891.460.367.9573.4877.27110.24
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-70.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 3.470.700,82
0.01%
DisponibilidadesR$ 356,78
0.01%
Valores a receberR$ 181,44
-0.03%
Valores a pagar-R$ 945,76
Patrimônio
R$ 3.470.293,41
Cotistas
1
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