LÂMINA DE FUNDO
ACONCAGUA MULT FI
ACONCAGUA MULT FI
05.849.352/0001-30
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 8,809124
Atualizado: 18/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.54%
Patrimônio Líquido
R$ 358.457.258,98
Atualizado: 18/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/09/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.86-1.424.1717.9716.19641.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.730.590.26-1.490.81-0.86-------1.43-497.63111.57
CDI0.970.800.830.890.830.43------4.84-446.03-
20231.280.030.510.942.762.091.06-0.18-1.29-0.523.722.8513.94106.98506.30120.31
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20221.060.683.29-0.710.77-1.251.262.861.651.85-2.47-0.159.0473.02432.12119.77
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-0.56-0.22-0.361.471.060.73-2.02-0.47-1.10-3.460.351.51-3.14-388.00125.15
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.08-1.81-8.493.102.002.613.270.05-1.210.043.013.896.04219.64403.82138.01
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20193.57-0.020.260.871.822.351.130.560.951.88-0.372.7216.82282.69375.13132.99
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20183.470.740.920.48-2.140.341.37-0.180.333.790.370.4610.27160.22306.72117.69
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.821.631.280.36-0.270.952.541.311.77-0.06-0.221.6413.47135.65268.84112.53
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.380.990.721.980.741.441.591.361.381.680.471.7216.58118.51225.05108.05
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.931.271.590.411.400.801.850.451.181.121.141.0514.01105.66178.82104.91
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.17%
Cotas de fundosR$ 247.954.636,07
30.38%
Títulos públicosR$ 108.889.310,74
0.45%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.606.428,18
0.03%
DisponibilidadesR$ 108.544,15
0.02%
Valores a receberR$ 65.560,33
-0.05%
Valores a pagar-R$ 167.228,35
Patrimônio
R$ 358.457.258,98
Cotistas
4
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