LÂMINA DE FUNDO
ACONCAGUA FIM CRED PRIV IE
ACONCAGUA FIM CRED PRIV IE
15134842000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,61557933
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.69%Patrimônio Líquido
R$ 9.664.079,51
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/03/2012
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.73 | 0.49 | -0.36 | 1.61 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | 3.62 | - | -39.29 | - |
| 2024 | 0.65 | 1.73 | 0.14 | -0.63 | 1.21 | 0.72 | 0.92 | 0.87 | -0.28 | 1.21 | 0.97 | -0.44 | 7.27 | - | -41.41 | - |
| 2023 | 1.02 | 1.29 | 1.01 | 0.76 | 0.97 | 0.76 | 0.55 | 0.42 | -1.14 | -0.03 | 2.13 | 1.73 | 9.85 | - | -45.38 | - |
| 2022 | 3.33 | 0.54 | 3.72 | -1.26 | 2.77 | -7.20 | 3.15 | 3.71 | 0.73 | 3.01 | -3.84 | 0.72 | 9.09 | - | -50.28 | - |
| 2021 | -0.58 | -0.21 | 0.81 | 1.46 | 2.38 | 0.27 | 1.37 | -3.51 | -2.25 | -3.59 | -0.66 | 2.92 | -1.83 | - | -54.42 | - |
| 2020 | 2.20 | -3.01 | -12.15 | 4.85 | 3.91 | 3.66 | 4.53 | -1.99 | -2.72 | -0.54 | -2.50 | 2.05 | -3.00 | - | -53.57 | - |
| 2019 | 6.09 | -0.55 | -0.42 | -2.50 | 0.29 | 2.11 | 2.13 | 0.07 | 1.27 | 1.93 | 1.72 | 6.03 | 19.36 | - | -52.14 | - |
| 2018 | 4.37 | 1.10 | 1.45 | 1.01 | -2.65 | -1.29 | 2.12 | 0.21 | 0.02 | 3.15 | 1.76 | 0.82 | 12.55 | - | -59.90 | - |
| 2017 | 1.27 | 0.67 | 0.46 | 0.49 | 1.23 | 13.03 | 1.02 | 1.10 | 0.90 | 0.49 | 0.10 | 1.14 | 23.46 | - | -64.37 | - |
| 2016 | -75.23 | 0.22 | -0.02 | 1.34 | -0.24 | 0.77 | 0.93 | 1.05 | 0.63 | 1.70 | 0.23 | 0.57 | -73.40 | - | -71.14 | - |
| 2015 | -0.27 | 1.41 | 1.13 | 0.72 | -18.40 | 1.08 | 1.00 | 0.39 | 0.87 | 0.09 | 0.71 | 4.06 | -8.85 | - | 8.49 | - |
| 2014 | -0.68 | 0.24 | 0.16 | 0.49 | 0.44 | 1.86 | 0.31 | 1.72 | -1.22 | 0.45 | 0.82 | 2.96 | 7.74 | - | 19.02 | - |
| 2013 | 0.49 | -0.03 | 0.13 | 0.28 | 0.31 | -1.40 | 0.31 | -0.14 | 0.93 | 0.77 | -0.16 | 3.21 | 4.74 | - | 10.47 | - |
| 2012 | - | - | - | - | -1.68 | -0.02 | 0.56 | 1.10 | 0.64 | 0.69 | 0.43 | 3.70 | 5.47 | - | 5.47 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
67.84%
Cotas de fundosR$ 6.556.252,64
25.02%
Títulos públicosR$ 2.417.630,40
6.87%
AGUESR$ 663.850,07
0.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 21.278,92
0.13%
Merc Futuro - posic vendR$ 13.021,61
0.01%
Valores a receberR$ 1.113,26
0.01%
DisponibilidadesR$ 549,00
-0.10%
Valores a pagar-R$ 9.616,26
Patrimônio
R$ 9.664.079,51
Cotistas
2
Web
Android
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