LÂMINA DE FUNDO
ACONCAGUA FIF MULT - RESP LIMITADA
ACONCAGUA FIF MULT - RESP LIMITADA
05.849.352/0001-30
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 9,342916
Atualizado: 07/11/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.91%
Patrimônio Líquido
R$ 339.585.833,90
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/09/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.634.557.5318.9731.89686.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.730.590.26-1.490.810.381.651.820.60-0.030.63-4.5449.67525.26112.22
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.16-9.14-468.04-
20231.280.030.510.942.762.091.06-0.18-1.29-0.523.722.8513.94104.89498.10118.46
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-420.47-
20221.060.683.29-0.710.77-1.251.262.861.651.85-2.47-0.159.0475.40424.93118.23
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-359.42-
2021-0.56-0.22-0.361.471.060.73-2.02-0.47-1.10-3.460.351.51-3.14-381.41122.94
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-310.23-
20200.08-1.81-8.493.102.002.613.270.05-1.210.043.013.896.04203.37397.01134.48
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-295.21-
20193.57-0.020.260.871.822.351.130.560.951.88-0.372.7216.82277.10368.70129.91
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-283.81-
20183.470.740.920.48-2.140.341.37-0.180.333.790.370.4610.27158.98301.22115.04
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-261.85-
20171.821.631.280.36-0.270.952.541.311.77-0.06-0.221.6413.47127.44263.85109.99
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-239.89-
20161.380.990.721.980.741.441.591.361.381.680.471.7216.58118.09220.66106.39
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-207.40-
20150.931.271.590.411.400.801.850.451.181.121.141.0514.01107.44175.05103.24
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-169.55-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.17%
Cotas de fundosR$ 234.900.758,04
30.38%
Títulos públicosR$ 103.156.698,50
0.45%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.521.855,78
0.03%
DisponibilidadesR$ 102.829,71
0.02%
Valores a receberR$ 62.108,82
-0.05%
Valores a pagar-R$ 158.424,41
Patrimônio
R$ 339.585.833,90
Cotistas
5
Gráficos aninhados Gorila App
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