LÂMINA DE FUNDO
ACONCAGUA FIF MULT RESP LIMITADA
ACONCAGUA FIF MULT RESP LIMITADA
05.849.352/0001-30
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 9,035726
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.89%Patrimônio Líquido
R$ 367.678.037,82
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/09/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.73 | 0.59 | 0.26 | -1.49 | 0.81 | 0.38 | 1.55 | - | - | - | - | - | 1.35 | 22.96 | 514.48 | 113.96 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 451.45 | - |
| 2023 | 1.28 | 0.03 | 0.51 | 0.94 | 2.76 | 2.09 | 1.06 | -0.18 | -1.29 | -0.52 | 3.72 | 2.85 | 13.94 | 106.98 | 506.30 | 120.31 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 420.82 | - |
| 2022 | 1.06 | 0.68 | 3.29 | -0.71 | 0.77 | -1.25 | 1.26 | 2.86 | 1.65 | 1.85 | -2.47 | -0.15 | 9.04 | 73.02 | 432.12 | 119.77 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 360.78 | - |
| 2021 | -0.56 | -0.22 | -0.36 | 1.47 | 1.06 | 0.73 | -2.02 | -0.47 | -1.10 | -3.46 | 0.35 | 1.51 | -3.14 | - | 388.00 | 125.15 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 310.02 | - |
| 2020 | 0.08 | -1.81 | -8.49 | 3.10 | 2.00 | 2.61 | 3.27 | 0.05 | -1.21 | 0.04 | 3.01 | 3.89 | 6.04 | 219.64 | 403.82 | 138.01 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 292.59 | - |
| 2019 | 3.57 | -0.02 | 0.26 | 0.87 | 1.82 | 2.35 | 1.13 | 0.56 | 0.95 | 1.88 | -0.37 | 2.72 | 16.82 | 282.69 | 375.13 | 132.99 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 282.08 | - |
| 2018 | 3.47 | 0.74 | 0.92 | 0.48 | -2.14 | 0.34 | 1.37 | -0.18 | 0.33 | 3.79 | 0.37 | 0.46 | 10.27 | 160.22 | 306.72 | 117.69 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 260.63 | - |
| 2017 | 1.82 | 1.63 | 1.28 | 0.36 | -0.27 | 0.95 | 2.54 | 1.31 | 1.77 | -0.06 | -0.22 | 1.64 | 13.47 | 135.65 | 268.84 | 112.53 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 238.90 | - |
| 2016 | 1.38 | 0.99 | 0.72 | 1.98 | 0.74 | 1.44 | 1.59 | 1.36 | 1.38 | 1.68 | 0.47 | 1.72 | 16.58 | 118.51 | 225.05 | 108.05 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 208.29 | - |
| 2015 | 0.93 | 1.27 | 1.59 | 0.41 | 1.40 | 0.80 | 1.85 | 0.45 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.05 | 14.01 | 105.66 | 178.82 | 104.91 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 170.45 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.17%
Cotas de fundosR$ 254.332.899,60
30.38%
Títulos públicosR$ 111.690.326,00
0.45%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.647.751,15
0.03%
DisponibilidadesR$ 111.336,29
0.02%
Valores a receberR$ 67.246,77
-0.05%
Valores a pagar-R$ 171.530,05
Patrimônio
R$ 367.678.037,82
Cotistas
4
Web
Android
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