LÂMINA DE FUNDO
ACOESOLEIL FIF CIC EM ACOES RESP LIMITADA
ACOESOLEIL FIF CIC EM ACOES RESP LIMITADA
17759717000114
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 17,891814
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.43%Patrimônio Líquido
R$ 10.905.811,02
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/07/2013
Benchmark
IDIV - DIVIDENDOS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.99 | -1.24 | 6.90 | 6.88 | 5.42 | - | - | - | - | - | - | - | 22.51 | - | 85.89 | - |
| 2024 | -3.14 | 2.89 | -0.36 | -4.30 | -1.37 | 2.00 | 2.55 | 5.38 | -2.27 | -0.63 | -4.85 | -5.24 | -9.53 | - | 51.73 | - |
| 2023 | 3.95 | -2.98 | -3.82 | 0.69 | 6.98 | 7.60 | 2.15 | -1.85 | -1.49 | -2.09 | 11.45 | 5.41 | 27.72 | - | 67.72 | - |
| 2022 | 6.14 | -0.19 | 4.65 | -9.51 | 0.05 | -9.34 | 6.17 | 6.28 | -0.42 | 7.34 | -7.51 | -3.29 | -1.83 | - | 31.32 | - |
| 2021 | -1.14 | -1.93 | 1.82 | 3.16 | 3.40 | 1.65 | -3.42 | -0.85 | -5.56 | -9.47 | -3.73 | 1.89 | -14.04 | - | 33.76 | - |
| 2020 | 0.57 | -7.09 | -28.65 | 10.57 | 7.57 | 9.20 | 7.80 | -2.07 | -4.07 | -1.36 | 11.89 | 7.45 | 4.00 | - | 55.61 | - |
| 2019 | 9.93 | -1.57 | -0.28 | 1.58 | 1.60 | 3.92 | 1.66 | 0.20 | 1.81 | 2.26 | 1.03 | 8.11 | 34.05 | - | 49.63 | - |
| 2018 | 8.37 | 0.68 | 0.12 | 0.25 | -8.60 | -3.79 | 6.46 | -3.36 | 1.53 | 10.61 | 3.52 | 0.36 | 15.60 | - | 11.62 | - |
| 2017 | 7.21 | 3.47 | -0.71 | 1.33 | -3.18 | 0.75 | 4.57 | 5.83 | 4.55 | -0.26 | -3.25 | 5.63 | 28.40 | - | -3.44 | - |
| 2016 | -8.79 | 4.84 | 13.92 | 7.74 | -11.25 | 5.82 | 9.29 | 1.44 | 0.18 | 8.60 | -5.82 | -0.68 | 24.36 | - | -24.80 | - |
| 2015 | -8.02 | 8.67 | -5.24 | 6.82 | -7.71 | -1.28 | -0.57 | -10.31 | -5.57 | 4.54 | -7.08 | -3.58 | -27.29 | - | -39.53 | - |
| 2014 | -7.80 | -2.24 | 6.17 | 0.91 | -2.31 | 4.96 | 5.38 | 9.88 | -13.91 | -4.72 | -2.33 | -9.09 | -16.50 | - | -16.83 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.53 | -2.68 | -2.09 | -0.40 | - | -0.40 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.14%
Cotas de fundosR$ 9.285.111,53
9.87%
Valores a receberR$ 1.076.628,86
0.28%
DisponibilidadesR$ 30.664,16
-0.07%
Valores a pagar-R$ 7.884,11
Patrimônio
R$ 10.905.811,02
Cotistas
3
Web
Android
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