LÂMINA DE FUNDO
ACESSO TRUXT LONG BIAS ACOES FC FI
ACESSO TRUXT LONG BIAS ACOES FC FI
30.077.777/0001-15
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 15,9359839
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.28%Patrimônio Líquido
R$ 21.249.271,18
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/10/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.90 | 2.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.85 | - | 67.04 | - |
| 2024 | -2.55 | 1.29 | 2.58 | -4.76 | -1.84 | 0.82 | 6.38 | 4.94 | -0.74 | 1.00 | -2.95 | -2.27 | 1.31 | - | 57.81 | - |
| 2023 | 2.03 | -5.14 | -4.13 | 1.86 | 10.74 | 6.28 | 0.65 | -2.18 | -3.25 | -5.11 | 9.46 | 1.83 | 12.07 | - | 55.77 | - |
| 2022 | 5.72 | 2.94 | -1.27 | 1.49 | -1.64 | -2.24 | 1.53 | 11.06 | -0.40 | 2.76 | -12.76 | -0.04 | 5.53 | - | 38.99 | - |
| 2021 | 1.38 | 3.51 | -2.98 | 4.25 | -0.70 | 1.62 | -6.20 | 2.77 | -3.35 | -13.23 | -8.81 | -0.11 | -21.13 | - | 31.71 | - |
| 2020 | 2.88 | -3.97 | -7.76 | 9.34 | 9.03 | 9.54 | 7.22 | 3.44 | -3.35 | -2.47 | 9.28 | 6.17 | 44.35 | - | 67.00 | - |
| 2019 | 4.17 | -1.46 | 0.47 | 1.03 | 0.33 | 2.83 | 3.33 | 0.13 | -0.63 | 1.11 | -0.12 | 5.18 | 17.39 | - | 15.69 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.45 | -1.45 | - | -1.45 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.72%
Cotas de fundosR$ 20.551.865,85
3.44%
Valores a receberR$ 730.990,14
0.00%
DisponibilidadesR$ 868,07
-0.16%
Valores a pagar-R$ 34.453,03
Patrimônio
R$ 21.249.271,18
Cotistas
71
Web
Android
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