LÂMINA DE FUNDO
ACESSO TORK ACOES - CIC FIF RESP LIMITADA
ACESSO TORK ACOES - CIC FIF RESP LIMITADA
30493827000145
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11,9042856
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.18%
Patrimônio Líquido
R$ 13.238.841,04
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/11/2019
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.7919.672.7516.1831.8816.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20255.78-1.364.457.565.931.47-6.701.79----19.66-16.85-
2024-4.512.902.32-5.79-2.281.095.465.41-2.37-1.27-6.85-4.36-10.68--2.35-
20235.22-3.74-3.700.928.976.063.70-0.87-3.62-2.8811.134.5227.15-9.33-
20226.440.226.21-7.692.41-7.225.959.63-0.186.21-5.92-2.6912.03--14.02-
2021-0.350.68-2.243.776.18-0.78-8.96-1.64-3.71-13.53-5.75-0.60-25.10--23.25-
20202.83-4.83-35.6911.379.019.195.95-0.70-5.11-1.8314.439.522.47-2.47-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.41%
Cotas de fundosR$ 12.365.931,44
7.22%
Valores a receberR$ 955.799,31
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.462,68
-0.64%
Valores a pagar-R$ 84.352,20
Patrimônio
R$ 13.238.841,04
Cotistas
45
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