LÂMINA DE FUNDO
ACESSO TORK ACOES - CIC FIF RESP LIMITADA
ACESSO TORK ACOES - CIC FIF RESP LIMITADA
30493827000145
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11,612546
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.15%Patrimônio Líquido
R$ 13.069.987,16
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/11/2019
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.78 | -1.36 | 4.45 | 7.56 | 5.93 | 1.47 | -6.70 | - | - | - | - | - | 17.56 | - | 14.80 | - |
| 2024 | -4.51 | 2.90 | 2.32 | -5.79 | -2.28 | 1.09 | 5.46 | 5.41 | -2.37 | -1.27 | -6.85 | -4.36 | -10.68 | - | -2.35 | - |
| 2023 | 5.22 | -3.74 | -3.70 | 0.92 | 8.97 | 6.06 | 3.70 | -0.87 | -3.62 | -2.88 | 11.13 | 4.52 | 27.15 | - | 9.33 | - |
| 2022 | 6.44 | 0.22 | 6.21 | -7.69 | 2.41 | -7.22 | 5.95 | 9.63 | -0.18 | 6.21 | -5.92 | -2.69 | 12.03 | - | -14.02 | - |
| 2021 | -0.35 | 0.68 | -2.24 | 3.77 | 6.18 | -0.78 | -8.96 | -1.64 | -3.71 | -13.53 | -5.75 | -0.60 | -25.10 | - | -23.25 | - |
| 2020 | 2.83 | -4.83 | -35.69 | 11.37 | 9.01 | 9.19 | 5.95 | -0.70 | -5.11 | -1.83 | 14.43 | 9.52 | 2.47 | - | 2.47 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.41%
Cotas de fundosR$ 12.208.211,02
7.22%
Valores a receberR$ 943.608,63
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.444,02
-0.64%
Valores a pagar-R$ 83.276,33
Patrimônio
R$ 13.069.987,16
Cotistas
48
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.