LÂMINA DE FUNDO
ACESSO SPX NIMITZ MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
ACESSO SPX NIMITZ MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
26622780000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 20,474459
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.58%Patrimônio Líquido
R$ 151.692.340,24
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
10/05/2017
Benchmark
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.14 | 0.83 | -0.13 | 1.41 | 0.32 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | 2.25 | - | 103.10 | - |
| 2024 | 0.22 | 0.13 | 1.39 | -1.38 | -0.54 | 1.46 | 1.89 | 1.66 | 1.82 | 1.79 | 1.67 | 2.01 | 12.74 | - | 98.63 | - |
| 2023 | 1.83 | -0.12 | -0.42 | 0.72 | -1.34 | -3.06 | -2.16 | 1.68 | 0.95 | 0.46 | -0.84 | 1.60 | -0.83 | - | 76.18 | - |
| 2022 | 2.28 | 3.03 | 7.29 | 3.52 | 1.37 | 2.38 | -1.18 | 2.09 | 5.12 | -0.89 | -5.03 | 0.10 | 21.37 | - | 77.66 | - |
| 2021 | -0.67 | 5.42 | 2.55 | -0.06 | -0.57 | 0.30 | -2.90 | 0.29 | 3.41 | 1.69 | 0.11 | 1.77 | 11.66 | - | 46.38 | - |
| 2020 | 0.14 | 1.15 | 0.18 | 1.20 | -0.96 | 1.17 | 0.92 | 1.46 | -0.13 | 1.49 | -1.42 | 2.17 | 7.56 | - | 31.09 | - |
| 2019 | 1.04 | 0.24 | 0.70 | -0.02 | 1.55 | 1.45 | 0.66 | 1.46 | -0.40 | 0.76 | -0.68 | 0.63 | 7.61 | - | 21.88 | - |
| 2018 | 4.11 | 0.19 | 0.38 | 1.10 | -0.61 | 2.26 | -0.40 | 2.11 | 1.00 | -0.60 | -2.59 | -3.14 | 3.64 | - | 13.26 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 1.16 | 3.03 | 0.44 | 2.33 | -0.32 | 1.03 | 1.30 | 9.28 | - | 9.28 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.64%
Cotas de fundosR$ 143.564.740,50
5.38%
Valores a receberR$ 8.155.154,66
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.928,73
-0.02%
Valores a pagar-R$ 30.486,07
Patrimônio
R$ 151.692.340,24
Cotistas
329
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.