LÂMINA DE FUNDO
ACESSO MILES VIRTUS PREV ACOES - CIC FIF RESP LIMI
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30493813000121
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11,2000196
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.79%Patrimônio Líquido
R$ 2.809.363,68
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
06/06/2019
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.96 | 0.39 | 5.15 | 2.32 | 1.31 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | 11.72 | - | 16.91 | - |
| 2024 | -3.55 | 1.82 | -0.52 | -5.46 | -2.39 | 0.12 | 6.76 | 5.03 | -2.66 | -1.91 | -1.22 | -6.34 | -10.59 | - | 4.64 | - |
| 2023 | 2.80 | -4.04 | -7.43 | -2.36 | 7.77 | 5.97 | 0.67 | -2.82 | -2.87 | -4.73 | 11.07 | 5.91 | 8.44 | - | 17.04 | - |
| 2022 | 6.77 | -0.09 | 3.80 | -7.46 | 0.52 | -7.80 | 4.31 | 8.12 | -1.00 | 9.25 | -7.79 | -3.78 | 2.78 | - | 7.93 | - |
| 2021 | -0.28 | -0.53 | 2.66 | 4.15 | 5.62 | 1.91 | -3.19 | -2.72 | -3.11 | -10.01 | -6.40 | 2.52 | -10.05 | - | 5.01 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 5.18 | 7.10 | -6.45 | -3.93 | -1.03 | 8.38 | 7.50 | 16.74 | - | 16.74 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.81%
Cotas de fundosR$ 2.803.917,45
0.19%
Títulos públicosR$ 5.436,58
0.01%
DisponibilidadesR$ 207,30
0.00%
Valores a receberR$ 51,55
-0.01%
Valores a pagar-R$ 249,10
Patrimônio
R$ 2.809.363,68
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.