LÂMINA DE FUNDO
ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULT FC FI
ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULT FC FI
37.204.827/0001-27
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,9409809
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.26%Patrimônio Líquido
R$ 31.679.213,34
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/08/2020
Benchmark
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.78 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.08 | - | 21.22 | - |
| 2024 | -1.40 | 1.80 | 1.26 | -2.71 | 0.21 | 3.11 | 1.64 | 1.83 | -0.93 | -0.65 | -0.51 | -1.77 | 1.72 | - | 17.60 | - |
| 2023 | 2.32 | -1.24 | -1.22 | 1.41 | 2.76 | 4.57 | 2.11 | -1.61 | -2.48 | -1.56 | 7.01 | 4.36 | 17.16 | - | 15.61 | - |
| 2022 | 0.07 | 0.51 | 3.22 | -4.51 | 0.87 | -3.98 | 2.66 | 3.66 | 0.31 | 3.81 | -4.98 | -1.89 | -0.81 | - | -1.32 | - |
| 2021 | -0.13 | -0.26 | 0.32 | 1.23 | 2.63 | -0.03 | -1.15 | -0.47 | -2.93 | -4.85 | -2.18 | 0.25 | -7.51 | - | -0.52 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.63 | 0.36 | 5.00 | 4.83 | 7.56 | - | 7.56 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.47%
Cotas de fundosR$ 31.195.302,59
1.69%
Valores a receberR$ 536.305,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.471,80
-0.17%
Valores a pagar-R$ 53.867,39
Patrimônio
R$ 31.679.213,34
Cotistas
86
Web
Android
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