LÂMINA DE FUNDO
ACESSO BAHIA LONG BIASED MULT - CIC FIF RE
ACESSO BAHIA LONG BIASED MULT - CIC FIF RE
30556940000122
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,3209788
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.62%Patrimônio Líquido
R$ 2.591.302,47
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.51 | 0.29 | 3.83 | 3.40 | 4.31 | 2.55 | -1.34 | - | - | - | - | - | 15.35 | - | 13.73 | - |
| 2024 | -1.62 | 1.19 | -0.32 | -2.74 | -1.70 | 0.39 | 4.73 | 6.43 | -0.88 | 0.58 | -3.87 | -1.92 | -0.21 | - | -1.41 | - |
| 2023 | -0.58 | -2.57 | -4.35 | -0.93 | 1.67 | 3.49 | 0.98 | -2.81 | -0.34 | -1.83 | 8.08 | 4.18 | 4.42 | - | -1.20 | - |
| 2022 | 2.29 | -0.30 | 4.61 | -4.55 | 2.66 | -8.31 | 0.36 | 7.83 | 4.04 | 4.69 | -4.19 | -3.32 | 4.65 | - | -5.38 | - |
| 2021 | -0.44 | 1.07 | -0.41 | 7.08 | 0.45 | 0.98 | -4.34 | -4.70 | -6.92 | -10.84 | -1.98 | -0.69 | -19.84 | - | -9.59 | - |
| 2020 | 0.21 | -5.60 | -29.79 | 8.50 | 7.00 | 7.34 | 9.93 | -2.44 | -3.86 | 0.61 | 11.70 | 7.52 | 3.12 | - | 12.79 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.09 | 0.24 | 6.88 | 9.38 | - | 9.38 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.28%
Cotas de fundosR$ 2.520.884,86
4.01%
Valores a receberR$ 103.945,20
0.01%
DisponibilidadesR$ 209,95
-1.30%
Valores a pagar-R$ 33.737,57
Patrimônio
R$ 2.591.302,47
Cotistas
11
Web
Android
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