LÂMINA DE FUNDO
ACESSO APEX INFINITY LONG BIASED ACOES - CIC FIF R
ACESSO APEX INFINITY LONG BIASED ACOES - CIC FIF R
24413703000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 12,7709064
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 29.94%Patrimônio Líquido
R$ 4.507.920,87
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/11/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.54 | 0.49 | 3.74 | 7.00 | 5.15 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | 24.32 | - | 34.45 | - |
| 2024 | -5.68 | 2.04 | 2.10 | -3.63 | -3.81 | 2.15 | 3.87 | 5.08 | -1.55 | -0.03 | -2.54 | -0.83 | -3.39 | - | 8.15 | - |
| 2023 | 3.84 | -1.98 | -1.90 | -1.71 | 6.80 | 3.47 | 0.08 | -5.02 | -0.93 | -3.80 | 5.84 | 5.65 | 9.87 | - | 11.94 | - |
| 2022 | 3.51 | 1.08 | 3.40 | -3.32 | 3.26 | -4.16 | 2.17 | 4.74 | 3.13 | 3.09 | -8.09 | -1.71 | 6.39 | - | 1.88 | - |
| 2021 | 0.65 | -2.18 | -6.73 | 2.41 | 1.65 | 1.08 | -4.15 | -3.89 | -2.40 | -6.26 | -5.07 | 0.27 | -22.48 | - | -4.23 | - |
| 2020 | 5.18 | -8.08 | -31.65 | 10.66 | 4.82 | 7.96 | 5.00 | 0.79 | -4.08 | -3.43 | 9.14 | 7.01 | -5.26 | - | 23.54 | - |
| 2019 | 6.71 | -1.03 | -1.83 | 0.46 | 0.71 | 3.48 | 4.06 | 2.68 | -0.82 | 3.80 | 1.58 | 5.89 | 28.43 | - | 30.39 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | 1.53 | - | 1.53 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.14%
Cotas de fundosR$ 4.198.479,60
9.09%
Valores a receberR$ 409.850,47
0.01%
DisponibilidadesR$ 466,14
-2.24%
Valores a pagar-R$ 100.875,62
Patrimônio
R$ 4.507.920,87
Cotistas
17
Web
Android
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