LÂMINA DE FUNDO
ACE CAPITAL W MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
ACE CAPITAL W MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
39586768000124
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,0070611
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 29.43%Patrimônio Líquido
R$ 168.554.455,16
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
27/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Ace Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.21 | -0.67 | -1.06 | 5.38 | 0.84 | 2.10 | 1.01 | 4.63 | 0.57 | - | - | - | 15.84 | - | 97.56 | - |
| 2024 | -3.20 | -2.27 | 0.73 | -2.64 | 1.95 | -1.13 | -0.43 | 1.54 | 3.38 | 4.41 | 3.53 | 2.46 | 8.26 | - | 70.55 | - |
| 2023 | 2.43 | 1.20 | -0.37 | 1.09 | 3.50 | 0.69 | -0.03 | -2.52 | -1.14 | -3.04 | 2.43 | 4.99 | 9.30 | - | 57.53 | - |
| 2022 | 1.91 | -0.12 | 5.92 | 6.75 | 1.13 | -1.71 | -3.18 | 3.25 | 4.77 | 1.23 | 0.88 | 0.36 | 22.80 | - | 44.13 | - |
| 2021 | - | - | 4.71 | 3.33 | 3.42 | 2.41 | -1.93 | 2.75 | -1.88 | 2.09 | -0.17 | 1.64 | 17.37 | - | 17.37 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
107.36%
Títulos públicosR$ 180.953.641,14
73.93%
Outras oper passivas e exigibR$ 124.619.994,78
65.43%
Operações compromissadasR$ 110.290.320,92
21.58%
AGUESR$ 36.374.031,20
13.75%
Investimento no exteriorR$ 23.173.004,71
8.68%
Termo - vendas a receberR$ 14.633.314,60
7.27%
Merc Futuro - posic comprR$ 12.247.673,56
2.52%
Outras aplicaçõesR$ 4.250.959,88
2.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.737.540,31
1.32%
Cotas de fundosR$ 2.216.800,89
0.38%
Opç compra - posiç titularesR$ 637.019,23
0.20%
Valores a receberR$ 338.838,41
0.09%
Opç venda - posiç titularesR$ 157.081,21
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.805,39
-0.09%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 149.167,25
-0.21%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 357.617,86
-0.72%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.213.690,34
-3.53%
Valores a pagar-R$ 5.942.960,40
-8.37%
Merc Futuro - posic vend-R$ 14.110.242,93
Patrimônio
R$ 168.554.455,16
Cotistas
4
Web
Android
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