LÂMINA DE FUNDO
ACE CAPITAL W MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
ACE CAPITAL W MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
39586768000124
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9680671
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 27.78%
Patrimônio Líquido
R$ 181.349.350,31
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
27/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Ace Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.0713.4629.9126.6144.1293.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.21-0.67-1.065.380.842.101.013.07----13.46-93.50-
2024-3.20-2.270.73-2.641.95-1.13-0.431.543.384.413.532.468.26-70.55-
20232.431.20-0.371.093.500.69-0.03-2.52-1.14-3.042.434.999.30-57.53-
20221.91-0.125.926.751.13-1.71-3.183.254.771.230.880.3622.80-44.13-
2021--4.713.333.422.41-1.932.75-1.882.09-0.171.6417.37-17.37-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
107.36%
Títulos públicosR$ 194.689.753,08
73.93%
Outras oper passivas e exigibR$ 134.079.844,21
65.43%
Operações compromissadasR$ 118.662.411,06
21.58%
AGUESR$ 39.135.168,03
13.75%
Investimento no exteriorR$ 24.932.057,39
8.68%
Termo - vendas a receberR$ 15.744.123,13
7.27%
Merc Futuro - posic comprR$ 13.177.389,11
2.52%
Outras aplicaçõesR$ 4.573.648,39
2.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.021.255,36
1.32%
Cotas de fundosR$ 2.385.077,28
0.38%
Opç compra - posiç titularesR$ 685.375,09
0.20%
Valores a receberR$ 364.559,49
0.09%
Opç venda - posiç titularesR$ 169.005,17
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.246,07
-0.09%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 160.490,48
-0.21%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 384.764,47
-0.72%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.305.821,05
-3.53%
Valores a pagar-R$ 6.394.087,93
-8.37%
Merc Futuro - posic vend-R$ 15.181.345,31
Patrimônio
R$ 181.349.350,31
Cotistas
4
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