LÂMINA DE FUNDO
ACE CAPITAL W MASTER FIM
ACE CAPITAL W MASTER FIM
39586768000124
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7672086
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.89%Patrimônio Líquido
R$ 416.593.101,21
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
27/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Ace Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.21 | -0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.18 | - | 74.26 | - |
| 2024 | -3.20 | -2.27 | 0.73 | -2.64 | 1.95 | -1.13 | -0.43 | 1.54 | 3.38 | 4.41 | 3.53 | 2.46 | 8.26 | - | 70.55 | - |
| 2023 | 2.43 | 1.20 | -0.37 | 1.09 | 3.50 | 0.69 | -0.03 | -2.52 | -1.14 | -3.04 | 2.43 | 4.99 | 9.30 | - | 57.53 | - |
| 2022 | 1.91 | -0.12 | 5.92 | 6.75 | 1.13 | -1.71 | -3.18 | 3.25 | 4.77 | 1.23 | 0.88 | 0.36 | 22.80 | - | 44.13 | - |
| 2021 | - | - | 4.71 | 3.33 | 3.42 | 2.41 | -1.93 | 2.75 | -1.88 | 2.09 | -0.17 | 1.64 | 17.37 | - | 17.37 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
107.36%
Títulos públicosR$ 447.238.481,26
73.93%
Outras oper passivas e exigibR$ 308.006.276,37
65.43%
Operações compromissadasR$ 272.589.572,21
21.58%
AGUESR$ 89.900.741,25
13.75%
Investimento no exteriorR$ 57.273.561,16
8.68%
Termo - vendas a receberR$ 36.167.171,63
7.27%
Merc Futuro - posic comprR$ 30.270.907,43
2.52%
Outras aplicaçõesR$ 10.506.518,84
2.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 9.237.569,59
1.32%
Cotas de fundosR$ 5.478.964,98
0.38%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.574.433,72
0.20%
Valores a receberR$ 837.460,78
0.09%
Opç venda - posiç titularesR$ 388.236,23
0.00%
DisponibilidadesR$ 14.348,39
-0.09%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 368.676,40
-0.21%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 883.875,38
-0.72%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.999.713,20
-3.53%
Valores a pagar-R$ 14.688.406,20
-8.37%
Merc Futuro - posic vend-R$ 34.874.366,60
Patrimônio
R$ 416.593.101,21
Cotistas
7
Web
Android
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