LÂMINA DE FUNDO
ACE CAPITAL W MASTER FIM
ACE CAPITAL W MASTER FIM
39586768000124
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9125932
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.03%Patrimônio Líquido
R$ 195.787.628,09
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
27/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Ace Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.21 | -0.67 | -1.06 | 5.38 | 0.84 | 2.10 | 0.94 | - | - | - | - | - | 10.01 | - | 87.62 | - |
| 2024 | -3.20 | -2.27 | 0.73 | -2.64 | 1.95 | -1.13 | -0.43 | 1.54 | 3.38 | 4.41 | 3.53 | 2.46 | 8.26 | - | 70.55 | - |
| 2023 | 2.43 | 1.20 | -0.37 | 1.09 | 3.50 | 0.69 | -0.03 | -2.52 | -1.14 | -3.04 | 2.43 | 4.99 | 9.30 | - | 57.53 | - |
| 2022 | 1.91 | -0.12 | 5.92 | 6.75 | 1.13 | -1.71 | -3.18 | 3.25 | 4.77 | 1.23 | 0.88 | 0.36 | 22.80 | - | 44.13 | - |
| 2021 | - | - | 4.71 | 3.33 | 3.42 | 2.41 | -1.93 | 2.75 | -1.88 | 2.09 | -0.17 | 1.64 | 17.37 | - | 17.37 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
107.36%
Títulos públicosR$ 210.190.138,01
73.93%
Outras oper passivas e exigibR$ 144.754.721,36
65.43%
Operações compromissadasR$ 128.109.816,58
21.58%
AGUESR$ 42.250.946,65
13.75%
Investimento no exteriorR$ 26.917.043,66
8.68%
Termo - vendas a receberR$ 16.997.604,45
7.27%
Merc Futuro - posic comprR$ 14.226.517,79
2.52%
Outras aplicaçõesR$ 4.937.783,17
2.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.341.410,92
1.32%
Cotas de fundosR$ 2.574.967,17
0.38%
Opç compra - posiç titularesR$ 739.941,79
0.20%
Valores a receberR$ 393.584,19
0.09%
Opç venda - posiç titularesR$ 182.460,66
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.743,36
-0.09%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 173.268,06
-0.21%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 415.397,81
-0.72%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.409.785,07
-3.53%
Valores a pagar-R$ 6.903.158,51
-8.37%
Merc Futuro - posic vend-R$ 16.390.020,62
Patrimônio
R$ 195.787.628,09
Cotistas
5
Web
Android
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