LÂMINA DE FUNDO
ACE CAPITAL W MASTER FIM
ACE CAPITAL W MASTER FIM
39586768000124
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9238176
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 27.12%Patrimônio Líquido
R$ 179.340.757,75
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
27/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Ace Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.21 | -0.67 | -1.06 | 5.38 | 0.84 | 2.10 | 1.01 | - | - | - | - | - | 10.08 | - | 87.74 | - |
| 2024 | -3.20 | -2.27 | 0.73 | -2.64 | 1.95 | -1.13 | -0.43 | 1.54 | 3.38 | 4.41 | 3.53 | 2.46 | 8.26 | - | 70.55 | - |
| 2023 | 2.43 | 1.20 | -0.37 | 1.09 | 3.50 | 0.69 | -0.03 | -2.52 | -1.14 | -3.04 | 2.43 | 4.99 | 9.30 | - | 57.53 | - |
| 2022 | 1.91 | -0.12 | 5.92 | 6.75 | 1.13 | -1.71 | -3.18 | 3.25 | 4.77 | 1.23 | 0.88 | 0.36 | 22.80 | - | 44.13 | - |
| 2021 | - | - | 4.71 | 3.33 | 3.42 | 2.41 | -1.93 | 2.75 | -1.88 | 2.09 | -0.17 | 1.64 | 17.37 | - | 17.37 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
107.36%
Títulos públicosR$ 192.533.404,64
73.93%
Outras oper passivas e exigibR$ 132.594.800,14
65.43%
Operações compromissadasR$ 117.348.127,69
21.58%
AGUESR$ 38.701.714,00
13.75%
Investimento no exteriorR$ 24.655.914,43
8.68%
Termo - vendas a receberR$ 15.569.744,07
7.27%
Merc Futuro - posic comprR$ 13.031.438,74
2.52%
Outras aplicaçõesR$ 4.522.991,49
2.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.976.716,67
1.32%
Cotas de fundosR$ 2.358.660,59
0.38%
Opç compra - posiç titularesR$ 677.784,00
0.20%
Valores a receberR$ 360.521,70
0.09%
Opç venda - posiç titularesR$ 167.133,30
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.176,89
-0.09%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 158.712,91
-0.21%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 380.502,89
-0.72%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.291.358,01
-3.53%
Valores a pagar-R$ 6.323.268,17
-8.37%
Merc Futuro - posic vend-R$ 15.013.199,48
Patrimônio
R$ 179.340.757,75
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.