LÂMINA DE FUNDO
ACE CAPITAL W MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
ACE CAPITAL W MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
39586768000124
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,080553
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 27.32%
Patrimônio Líquido
R$ 160.737.723,59
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
27/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Ace Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.7519.5226.7839.1443.15103.80
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.21-0.67-1.065.380.842.101.014.631.981.75--19.52-103.84-
2024-3.20-2.270.73-2.641.95-1.13-0.431.543.384.413.532.468.26-70.55-
20232.431.20-0.371.093.500.69-0.03-2.52-1.14-3.042.434.999.30-57.53-
20221.91-0.125.926.751.13-1.71-3.183.254.771.230.880.3622.80-44.13-
2021--4.713.333.422.41-1.932.75-1.882.09-0.171.6417.37-17.37-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
107.36%
Títulos públicosR$ 172.561.895,94
73.93%
Outras oper passivas e exigibR$ 118.840.728,69
65.43%
Operações compromissadasR$ 105.175.595,05
21.58%
AGUESR$ 34.687.181,46
13.75%
Investimento no exteriorR$ 22.098.354,04
8.68%
Termo - vendas a receberR$ 13.954.693,01
7.27%
Merc Futuro - posic comprR$ 11.679.686,33
2.52%
Outras aplicaçõesR$ 4.053.821,14
2.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.564.211,46
1.32%
Cotas de fundosR$ 2.113.996,50
0.38%
Opç compra - posiç titularesR$ 607.477,40
0.20%
Valores a receberR$ 323.124,74
0.09%
Opç venda - posiç titularesR$ 149.796,55
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.536,16
-0.09%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 142.249,61
-0.21%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 341.033,29
-0.72%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.157.405,32
-3.53%
Valores a pagar-R$ 5.667.354,95
-8.37%
Merc Futuro - posic vend-R$ 13.455.878,85
Patrimônio
R$ 160.737.723,59
Cotistas
4
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