LÂMINA DE FUNDO
ACE CAPITAL VANTAGE I FI RF LP
ACE CAPITAL VANTAGE I FI RF LP
42479640000176
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3514091
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.45%Patrimônio Líquido
R$ 200.285.935,63
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/02/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Ace Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.74 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | - | 31.48 | - |
| 2024 | 0.60 | 0.36 | 0.73 | 0.86 | 0.64 | 0.90 | 0.57 | 0.38 | 0.70 | 0.95 | 0.61 | 0.90 | 8.51 | - | 29.76 | - |
| 2023 | 1.08 | 0.70 | 0.88 | 1.00 | 1.64 | 1.04 | 0.72 | 0.62 | -0.05 | 0.24 | 1.52 | 1.36 | 11.28 | - | 19.58 | - |
| 2022 | - | - | - | 2.25 | 0.90 | 0.16 | 0.03 | 0.30 | 1.34 | 0.67 | 1.04 | 0.55 | 7.46 | - | 7.46 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
93.62%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 187.507.692,94
6.55%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 13.118.728,78
Patrimônio
R$ 200.285.935,63
Cotistas
15
Web
Android
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