LÂMINA DE FUNDO
ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FI FINANCEIRO MULT RE
ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FI FINANCEIRO MULT RE
38090070000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6870235
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.90%Patrimônio Líquido
R$ 280.937.113,15
Atualizado: 28/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Ace Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.52 | 0.07 | -0.22 | 2.92 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | 4.97 | - | 63.93 | - |
| 2024 | -1.36 | -0.89 | 0.64 | -0.99 | 1.34 | -0.19 | 0.19 | 0.99 | 1.99 | 2.63 | 2.42 | 1.59 | 8.58 | - | 56.17 | - |
| 2023 | 1.88 | 0.75 | 0.43 | 0.86 | 2.20 | 0.85 | 0.44 | -0.71 | -0.10 | -1.10 | 1.64 | 2.94 | 10.48 | - | 43.83 | - |
| 2022 | 1.53 | 0.33 | 3.43 | 3.68 | 1.40 | -0.15 | -0.94 | 1.99 | 2.99 | 1.16 | 1.15 | 0.60 | 18.46 | - | 30.19 | - |
| 2021 | -0.89 | -0.16 | 1.59 | 1.18 | 1.64 | 1.25 | -0.98 | 1.38 | -0.63 | 1.49 | 0.21 | 1.00 | 7.25 | - | 9.90 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.47 | 2.47 | - | 2.47 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
62.30%
Títulos públicosR$ 175.016.553,65
15.86%
Operações compromissadasR$ 44.546.756,82
10.49%
AGUESR$ 29.480.574,23
5.88%
Cotas de fundosR$ 16.531.258,40
5.47%
Termo - obr por compra a pagR$ 15.380.138,25
5.47%
Termo - compras a receberR$ 15.369.393,53
4.31%
Termo - vendas a receberR$ 12.113.714,46
1.10%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.101.647,43
0.96%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.703.482,56
0.67%
Outras aplicaçõesR$ 1.873.392,73
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 41.129,54
0.01%
DisponibilidadesR$ 31.627,07
0.01%
Valores a receberR$ 14.674,73
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 7.658,21
-0.00%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 10.227,94
-0.08%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 214.199,18
-0.74%
Valores a pagar-R$ 2.072.190,74
-0.79%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.217.998,68
Patrimônio
R$ 280.937.113,15
Cotistas
5
Web
Android
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