LÂMINA DE FUNDO
ACE CAPITAL PREV IQ XP SEGUROS FI FINANCEIRO DA CI
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37541379000157
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5291581
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.67%
Patrimônio Líquido
R$ 39.708.053,00
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Ace Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.916.2715.9415.3231.4749.83
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.13-0.09-0.442.780.501.350.91-----6.27-49.88-
2024-1.53-1.000.47-1.111.17-0.380.080.771.812.432.301.486.58-41.04-
20231.650.620.290.742.060.710.32-0.83-0.28-1.261.492.748.49-32.33-
20221.360.182.822.941.02-0.20-0.841.842.480.921.020.5514.95-21.98-
2021-1.04-0.371.360.921.210.86-0.930.99-0.881.410.040.794.40-6.11-
2020-----------1.641.64-1.64-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.10%
Cotas de fundosR$ 39.746.371,27
0.04%
DisponibilidadesR$ 17.565,08
0.03%
Operações compromissadasR$ 13.006,48
0.00%
Valores a receberR$ 1.433,23
-0.18%
Valores a pagar-R$ 70.322,18
Patrimônio
R$ 39.708.053,00
Cotistas
1
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