LÂMINA DE FUNDO
ACE CAPITAL PREV IQ FIFE FI FINANCEIRO MULT RESPON
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37541342000129
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8103771
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.95%
Patrimônio Líquido
R$ 40.754.805,60
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Ace Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.1513.2617.9528.7438.5575.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.300.06-0.292.940.681.511.092.681.471.15--13.28-75.67-
2024-1.37-0.860.63-0.951.33-0.220.260.951.972.612.451.658.68-55.07-
20231.960.730.460.892.240.870.41-0.72-0.12-1.101.642.9010.56-42.69-
20221.530.343.343.631.20-0.32-1.002.073.011.071.190.5917.85-29.06-
2021-1.03-0.181.641.281.651.19-1.051.32-0.701.590.210.987.06-9.51-
2020-----------2.292.29-2.29-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
57.95%
Títulos públicosR$ 23.618.811,00
22.78%
Operações compromissadasR$ 9.284.595,57
12.47%
Termo - obr por compra a pagR$ 5.080.871,86
12.46%
Termo - compras a receberR$ 5.077.322,12
9.69%
AGUESR$ 3.950.693,22
5.88%
Cotas de fundosR$ 2.396.672,58
4.01%
Termo - vendas a receberR$ 1.632.476,41
1.03%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 418.598,76
0.90%
Merc Futuro - posic vendR$ 366.356,93
0.60%
Outras aplicaçõesR$ 245.867,44
0.04%
DisponibilidadesR$ 18.099,20
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 4.591,15
0.01%
Valores a receberR$ 2.629,14
-0.00%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.141,69
-0.05%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 18.471,41
-0.76%
Merc Futuro - posic compr-R$ 308.665,81
-2.09%
Valores a pagar-R$ 852.757,46
Patrimônio
R$ 40.754.805,60
Cotistas
1
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