LÂMINA DE FUNDO
ACE CAPITAL PREV IQ FIFE FI FINANCEIRO MULT RESPON
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37541342000129
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,706949
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.27%Patrimônio Líquido
R$ 40.146.275,54
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Ace Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.30 | 0.06 | -0.29 | 2.94 | 0.68 | 1.51 | 0.65 | - | - | - | - | - | 7.02 | - | 65.96 | - |
| 2024 | -1.37 | -0.86 | 0.63 | -0.95 | 1.33 | -0.22 | 0.26 | 0.95 | 1.97 | 2.61 | 2.45 | 1.65 | 8.68 | - | 55.07 | - |
| 2023 | 1.96 | 0.73 | 0.46 | 0.89 | 2.24 | 0.87 | 0.41 | -0.72 | -0.12 | -1.10 | 1.64 | 2.90 | 10.56 | - | 42.69 | - |
| 2022 | 1.53 | 0.34 | 3.34 | 3.63 | 1.20 | -0.32 | -1.00 | 2.07 | 3.01 | 1.07 | 1.19 | 0.59 | 17.85 | - | 29.06 | - |
| 2021 | -1.03 | -0.18 | 1.64 | 1.28 | 1.65 | 1.19 | -1.05 | 1.32 | -0.70 | 1.59 | 0.21 | 0.98 | 7.06 | - | 9.51 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.29 | 2.29 | - | 2.29 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
57.95%
Títulos públicosR$ 23.266.146,90
22.78%
Operações compromissadasR$ 9.145.962,70
12.47%
Termo - obr por compra a pagR$ 5.005.006,86
12.46%
Termo - compras a receberR$ 5.001.510,12
9.69%
AGUESR$ 3.891.703,47
5.88%
Cotas de fundosR$ 2.360.886,68
4.01%
Termo - vendas a receberR$ 1.608.101,10
1.03%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 412.348,46
0.90%
Merc Futuro - posic vendR$ 360.886,67
0.60%
Outras aplicaçõesR$ 242.196,27
0.04%
DisponibilidadesR$ 17.828,95
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 4.522,60
0.01%
Valores a receberR$ 2.589,88
-0.00%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.124,65
-0.05%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 18.195,60
-0.76%
Merc Futuro - posic compr-R$ 304.056,97
-2.09%
Valores a pagar-R$ 840.024,52
Patrimônio
R$ 40.146.275,54
Cotistas
1
Web
Android
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