LÂMINA DE FUNDO
ACE CAPITAL MASTER FIM
ACE CAPITAL MASTER FIM
34687549000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,0467047
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.45%Patrimônio Líquido
R$ 668.132.089,40
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
23/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Ace Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.60 | 0.12 | -0.12 | 3.13 | 0.95 | 1.57 | 1.11 | - | - | - | - | - | 8.63 | - | 99.19 | - |
| 2024 | -1.20 | -0.77 | 0.77 | -0.97 | 1.32 | -0.24 | 0.16 | 1.23 | 2.05 | 2.67 | 2.24 | 1.59 | 9.11 | - | 83.37 | - |
| 2023 | 1.77 | 0.88 | 0.30 | 0.97 | 2.30 | 0.88 | 0.52 | -0.77 | -0.09 | -1.10 | 1.63 | 2.93 | 10.63 | - | 68.06 | - |
| 2022 | 1.33 | 0.35 | 3.42 | 3.79 | 1.11 | -0.41 | -1.06 | 2.20 | 2.96 | 1.15 | 0.92 | 0.69 | 17.61 | - | 51.91 | - |
| 2021 | -0.97 | 0.89 | 2.44 | 1.86 | 1.92 | 1.35 | -0.81 | 1.61 | -0.74 | 1.34 | 0.20 | 1.18 | 10.69 | - | 29.16 | - |
| 2020 | -0.40 | -0.16 | 2.10 | 1.18 | 1.94 | 2.67 | 3.75 | -1.33 | -2.67 | 0.53 | 1.03 | 2.28 | 11.28 | - | 16.69 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.23 | -0.40 | 1.99 | 4.86 | - | 4.86 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
57.41%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 383.574.632,52
16.46%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 109.974.541,92
12.25%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 81.846.180,95
7.52%
AÇÕESR$ 50.243.533,12
Patrimônio
R$ 668.132.089,40
Cotistas
11
Web
Android
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