LÂMINA DE FUNDO
ACE CAPITAL B PREVIDENCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE
ACE CAPITAL B PREVIDENCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE
36620991000152
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6004894
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.18%Patrimônio Líquido
R$ 322.739.723,16
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/05/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Ace Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.44 | -0.00 | -0.30 | 2.85 | 0.62 | 1.44 | 0.56 | - | - | - | - | - | 6.76 | - | 54.97 | - |
| 2024 | -1.40 | -0.94 | 0.58 | -1.01 | 1.25 | -0.26 | 0.07 | 0.92 | 1.85 | 2.70 | 2.48 | 1.61 | 8.03 | - | 45.16 | - |
| 2023 | 1.81 | 0.31 | 0.62 | 0.82 | 1.98 | 0.66 | 0.37 | -0.80 | -0.18 | -1.19 | 1.52 | 2.68 | 8.87 | - | 34.37 | - |
| 2022 | 1.44 | 0.28 | 3.10 | 3.39 | 1.15 | -0.21 | -0.99 | 2.02 | 2.84 | 0.98 | 1.06 | 0.59 | 16.71 | - | 23.42 | - |
| 2021 | -0.97 | -0.25 | 1.45 | 1.11 | 1.33 | 1.04 | -1.05 | 1.27 | -0.65 | 1.48 | 0.15 | 0.92 | 5.93 | - | 5.75 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -1.26 | -3.34 | 0.65 | 1.68 | 2.20 | -0.17 | - | -0.17 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
66.44%
Títulos públicosR$ 214.418.718,97
19.69%
Operações compromissadasR$ 63.559.647,82
8.54%
AGUESR$ 27.576.355,25
5.78%
Cotas de fundosR$ 18.638.847,06
1.38%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.439.313,94
0.13%
Merc Futuro - posic vendR$ 419.461,85
0.01%
Valores a receberR$ 42.281,34
0.01%
DisponibilidadesR$ 20.931,56
-0.07%
Merc Futuro - posic compr-R$ 241.211,10
-0.76%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 2.445.841,81
-1.14%
Valores a pagar-R$ 3.688.791,10
Patrimônio
R$ 322.739.723,16
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.