LÂMINA DE FUNDO
ACE CAPITAL B PREVIDENCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE
ACE CAPITAL B PREVIDENCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE
36620991000152
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7148449
Atualizado: 31/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.58%Patrimônio Líquido
R$ 334.987.960,06
Atualizado: 02/01/2026
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/05/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Ace Capital Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | - | 65.79 | - |
| 2025 | 1.44 | -0.00 | -0.30 | 2.85 | 0.62 | 1.44 | 0.83 | 2.31 | 1.40 | 1.19 | 1.29 | -0.05 | 13.77 | - | 65.15 | - |
| 2024 | -1.40 | -0.94 | 0.58 | -1.01 | 1.25 | -0.26 | 0.07 | 0.92 | 1.85 | 2.70 | 2.48 | 1.61 | 8.03 | - | 45.16 | - |
| 2023 | 1.81 | 0.31 | 0.62 | 0.82 | 1.98 | 0.66 | 0.37 | -0.80 | -0.18 | -1.19 | 1.52 | 2.68 | 8.87 | - | 34.37 | - |
| 2022 | 1.44 | 0.28 | 3.10 | 3.39 | 1.15 | -0.21 | -0.99 | 2.02 | 2.84 | 0.98 | 1.06 | 0.59 | 16.71 | - | 23.42 | - |
| 2021 | -0.97 | -0.25 | 1.45 | 1.11 | 1.33 | 1.04 | -1.05 | 1.27 | -0.65 | 1.48 | 0.15 | 0.92 | 5.93 | - | 5.75 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -1.26 | -3.34 | 0.65 | 1.68 | 2.20 | -0.17 | - | -0.17 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
66.44%
Títulos públicosR$ 222.556.085,02
19.69%
Operações compromissadasR$ 65.971.788,53
8.54%
AGUESR$ 28.622.900,53
5.78%
Cotas de fundosR$ 19.346.206,58
1.38%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.607.789,54
0.13%
Merc Futuro - posic vendR$ 435.380,77
0.01%
Valores a receberR$ 43.885,95
0.01%
DisponibilidadesR$ 21.725,93
-0.07%
Merc Futuro - posic compr-R$ 250.365,26
-0.76%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 2.538.663,51
-1.14%
Valores a pagar-R$ 3.828.783,75
Patrimônio
R$ 334.987.960,06
Cotistas
2
Web
Android
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