LÂMINA DE FUNDO
ACE CAPITAL ABSOLUTO INVESTIMENTO MASTER FIA
ACE CAPITAL ABSOLUTO INVESTIMENTO MASTER FIA
11.361.553/0001-96
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,425155
Atualizado: 11/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.28%Patrimônio Líquido
R$ 42.594.008,23
Atualizado: 11/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/02/2010
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Ace Capital Grou Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.58 | 2.16 | 3.66 | -1.86 | -2.70 | 1.11 | 4.29 | 8.15 | -0.32 | - | - | - | 9.69 | 130.59 | 334.24 | 125.47 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.28 | - | - | - | 7.42 | - | 266.40 | - |
| 2023 | 2.80 | -3.81 | -3.79 | -1.70 | 6.32 | 1.99 | 2.19 | -2.56 | -0.35 | -4.47 | 9.87 | 7.38 | 13.41 | 100.90 | 295.88 | 122.73 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 241.09 | - |
| 2022 | 3.12 | -2.92 | 5.17 | -6.92 | -1.35 | -11.31 | 4.87 | 11.07 | -2.00 | 7.53 | -8.58 | -2.86 | -6.54 | - | 249.07 | 123.87 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 201.08 | - |
| 2021 | -3.68 | -0.16 | -1.59 | 10.28 | 6.88 | 1.61 | -3.87 | -4.55 | -4.79 | -13.43 | -4.29 | 2.73 | -15.72 | - | 273.49 | 161.98 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 168.84 | - |
| 2020 | 2.59 | -7.73 | -37.70 | 14.50 | 11.02 | 12.12 | 10.14 | -2.23 | -4.62 | -1.01 | 16.49 | 7.60 | 7.11 | 239.39 | 343.16 | 215.82 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 159.00 | - |
| 2019 | 8.72 | -0.37 | -1.08 | 1.44 | 0.77 | 4.43 | 3.61 | 2.53 | 0.29 | 2.84 | 2.62 | 10.65 | 42.30 | 696.87 | 313.74 | 207.05 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 151.53 | - |
| 2018 | 9.25 | -0.98 | 1.98 | 0.36 | -10.13 | -4.10 | 6.96 | -5.84 | 2.82 | 16.14 | 4.56 | 1.84 | 22.20 | 343.65 | 190.75 | 139.10 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 137.14 | - |
| 2017 | 3.23 | 3.13 | -1.25 | 0.82 | -3.16 | 1.33 | 4.35 | 7.81 | 5.23 | 0.65 | -4.43 | 5.16 | 24.55 | 232.26 | 137.93 | 112.37 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 122.75 | - |
| 2016 | -0.41 | 3.59 | 6.74 | 4.05 | -3.51 | 3.05 | 8.21 | 0.93 | 0.66 | 11.00 | -6.83 | -0.76 | 28.55 | 203.35 | 91.03 | 89.73 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 101.45 | - |
| 2015 | -5.98 | 6.20 | 0.11 | 6.21 | -3.67 | 1.69 | 0.88 | -6.25 | -4.44 | 3.39 | 1.01 | -0.97 | -2.79 | - | 48.61 | 63.42 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 76.65 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.44%
AÇÕESR$ 38.947.961,13
7.79%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 3.318.073,24
0.56%
DERIVATIVOSR$ 238.526,45
Patrimônio
R$ 42.594.008,23
Cotistas
1
Web
Android
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