LÂMINA DE FUNDO
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE
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11147668000182
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1.571,9305263
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 37.24%Patrimônio Líquido
R$ 208.782.380,64
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/06/2010
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.54 | -0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.40 | - | 1365.42 | - |
| 2024 | 7.70 | 6.65 | 1.76 | -0.85 | 7.95 | 12.11 | -2.61 | 0.23 | -2.18 | 6.95 | 7.15 | 3.80 | 59.30 | - | 1416.99 | - |
| 2023 | 5.14 | 3.71 | 2.39 | -1.99 | 5.08 | -1.32 | 0.08 | 1.31 | -4.69 | -5.06 | 7.55 | 5.27 | 17.86 | - | 852.29 | - |
| 2022 | -14.22 | -5.50 | -5.75 | -8.62 | -7.23 | 0.36 | 12.34 | -4.42 | -7.53 | 1.83 | 7.29 | -5.61 | -33.44 | - | 707.98 | - |
| 2021 | 3.98 | 3.51 | 1.74 | 1.88 | -4.20 | 1.02 | 8.06 | 3.85 | 0.17 | 10.90 | 0.00 | -0.11 | 34.45 | - | 1113.92 | - |
| 2020 | 8.87 | 2.89 | 2.01 | 18.08 | 3.99 | 5.79 | 1.87 | 13.92 | -1.63 | -0.49 | 2.79 | 1.53 | 75.98 | - | 802.88 | - |
| 2019 | 4.47 | 6.22 | 6.16 | 4.42 | -5.75 | 4.38 | 0.01 | 4.73 | 0.05 | 0.40 | 9.82 | -2.06 | 36.95 | - | 413.06 | - |
| 2018 | 2.29 | 0.07 | -0.20 | 6.06 | 12.45 | 4.67 | -0.47 | 14.98 | -0.05 | -16.82 | 5.14 | -9.69 | 15.21 | - | 274.63 | - |
| 2017 | 0.41 | 2.28 | 1.65 | 3.71 | 3.71 | 2.63 | -3.66 | 1.98 | 1.41 | 5.83 | 3.02 | 1.31 | 26.82 | - | 225.17 | - |
| 2016 | -4.13 | -1.90 | -4.48 | -3.06 | 5.63 | -10.72 | 6.09 | -0.31 | 0.22 | -3.85 | 7.15 | -3.02 | -13.02 | - | 156.40 | - |
| 2015 | -2.15 | 15.80 | 10.32 | -5.80 | 8.10 | -3.22 | 11.42 | -0.31 | 4.68 | 4.65 | -0.74 | -0.81 | 47.59 | - | 194.78 | - |
| 2014 | 0.82 | 1.13 | -4.21 | -1.46 | 3.69 | -0.62 | 2.09 | 2.86 | 7.69 | 1.36 | 7.53 | 1.92 | 24.58 | - | 99.73 | - |
| 2013 | -0.20 | 0.02 | 4.70 | 0.03 | 8.24 | 0.36 | 8.96 | 0.99 | -1.81 | 4.15 | 9.03 | 3.19 | 43.78 | - | 60.32 | - |
| 2012 | -1.66 | 0.22 | 0.60 | 0.49 | -3.30 | 2.33 | -1.80 | 6.01 | 4.54 | -1.60 | -0.10 | -1.28 | 4.12 | - | 11.51 | - |
| 2011 | -3.07 | 5.80 | -1.77 | -4.12 | -4.44 | -3.85 | -0.16 | 0.96 | 1.72 | -1.12 | 6.18 | -4.65 | -8.91 | - | 7.09 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 | 2.54 | 3.25 | 6.54 | 2.34 | 17.57 | - | 17.57 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.83%
Investimento no exteriorR$ 208.432.503,13
0.23%
Títulos públicosR$ 475.720,17
0.00%
Valores a receberR$ 4.107,76
0.00%
DisponibilidadesR$ 467,40
-0.06%
Valores a pagar-R$ 130.417,55
Patrimônio
R$ 208.782.380,64
Cotistas
124
Web
Android
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