LÂMINA DE FUNDO
ACCESS EQUITY WORLD FIA - IE SUS IS
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07657641000162
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 845,1789814
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 31.88%Patrimônio Líquido
R$ 4.808.580,01
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/06/2008
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.42 | -0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.93 | - | 647.87 | - |
| 2024 | 2.61 | 2.73 | 1.91 | -2.04 | 1.20 | 5.48 | 4.09 | 2.90 | -2.13 | 4.47 | 6.74 | 3.49 | 35.89 | - | 670.45 | - |
| 2023 | 1.39 | 1.35 | -0.72 | -0.46 | -1.77 | -2.48 | 0.53 | -1.54 | -1.64 | -4.25 | 3.50 | 3.54 | -2.82 | - | 466.96 | - |
| 2022 | -8.26 | -5.89 | -5.23 | -2.52 | -5.04 | 1.93 | 6.27 | -3.25 | -5.93 | 3.32 | 6.84 | -2.25 | -19.43 | - | 483.42 | - |
| 2021 | 3.18 | 2.92 | 6.30 | -0.79 | -1.44 | -3.57 | 7.27 | -0.28 | 1.58 | 8.10 | -2.99 | 4.75 | 27.05 | - | 624.11 | - |
| 2020 | 5.75 | -2.89 | -0.97 | 12.67 | 0.95 | 2.27 | -0.50 | 9.86 | 1.32 | -1.46 | 2.15 | -0.44 | 31.30 | - | 469.94 | - |
| 2019 | -2.16 | 6.29 | 5.17 | 3.70 | -2.29 | 3.43 | -1.50 | 9.03 | 2.33 | -1.38 | 6.68 | -4.60 | 26.43 | - | 334.08 | - |
| 2018 | 0.30 | -2.26 | -0.14 | 8.05 | 7.98 | 3.09 | 0.69 | 8.74 | -0.17 | -14.02 | 6.04 | -6.00 | 10.30 | - | 243.33 | - |
| 2017 | -1.73 | 1.67 | 1.54 | 2.77 | 3.88 | 2.82 | -4.92 | 1.08 | 1.75 | 4.29 | 2.60 | 1.58 | 18.36 | - | 211.27 | - |
| 2016 | -1.60 | -0.45 | -4.48 | -2.24 | 4.54 | -11.55 | 3.60 | -0.71 | 0.21 | -5.39 | 8.20 | -3.02 | -13.44 | - | 162.99 | - |
| 2015 | -2.04 | 13.86 | 10.03 | -5.66 | 6.33 | -4.57 | 11.31 | 0.35 | 6.35 | 3.95 | -0.05 | -0.64 | 44.07 | - | 203.82 | - |
| 2014 | -1.70 | 0.63 | -1.85 | 0.51 | 1.34 | -0.02 | 1.63 | 0.52 | 7.33 | 1.76 | 6.93 | 3.12 | 21.64 | - | 110.88 | - |
| 2013 | 1.07 | 0.52 | 5.17 | 0.39 | 4.75 | 1.11 | 8.47 | 1.16 | -1.86 | 1.52 | 6.79 | 2.40 | 35.82 | - | 73.37 | - |
| 2012 | -5.29 | 1.29 | 8.65 | 4.37 | 0.08 | 4.39 | 2.75 | 0.90 | 1.54 | -1.03 | 4.29 | -1.90 | 21.14 | - | 27.65 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.23 | 4.57 | 4.13 | 5.37 | - | 5.37 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.19%
Investimento no exteriorR$ 4.817.665,34
1.91%
Títulos públicosR$ 91.862,18
1.09%
Outras aplicaçõesR$ 52.335,61
0.01%
DisponibilidadesR$ 358,95
0.00%
Valores a receberR$ 168,18
-3.20%
Valores a pagar-R$ 153.810,41
Patrimônio
R$ 4.808.580,01
Cotistas
18
Web
Android
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