LÂMINA DE FUNDO
ACCESS ENERGY TRANSITION FIA SUS IS IE
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12.047.839/0001-64
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 209,2152879
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.53%Patrimônio Líquido
R$ 894.757,67
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/06/2010
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.63 | -5.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.74 | - | 74.77 | - |
| 2024 | -14.80 | -7.14 | 3.06 | -4.16 | 13.42 | -2.49 | 3.87 | -0.69 | 1.67 | 3.01 | 5.56 | -5.21 | -6.58 | - | 95.80 | - |
| 2023 | 4.50 | 3.53 | -0.49 | -2.18 | -3.56 | 3.05 | 1.79 | -14.65 | -13.87 | -22.02 | 0.49 | 13.81 | -30.16 | - | 109.59 | - |
| 2022 | -9.95 | -8.23 | -7.43 | -2.75 | -1.61 | -0.61 | 4.38 | -6.30 | -6.11 | 2.72 | 14.41 | 1.18 | -20.56 | - | 200.10 | - |
| 2021 | 3.64 | 3.58 | 3.23 | -0.31 | -0.19 | -5.85 | 4.75 | 1.87 | 0.18 | 9.65 | -6.09 | 4.49 | 19.41 | - | 277.77 | - |
| 2020 | 2.62 | -3.40 | 0.86 | 10.31 | 4.97 | 5.15 | 1.00 | 7.26 | 0.09 | -3.88 | 5.46 | 1.42 | 35.70 | - | 216.37 | - |
| 2019 | 0.35 | 5.81 | 5.49 | 4.28 | -5.36 | 4.32 | -4.16 | 5.67 | 2.80 | 0.54 | 5.17 | -1.39 | 25.18 | - | 133.14 | - |
| 2018 | 2.48 | -4.21 | 0.34 | 9.07 | 4.14 | 4.37 | -1.04 | 3.37 | -0.84 | -16.45 | 2.17 | -4.69 | -3.63 | - | 86.24 | - |
| 2017 | -0.36 | -1.23 | 5.40 | 5.32 | 5.56 | 1.38 | -3.01 | -0.24 | 3.19 | 2.80 | 0.94 | 2.61 | 24.29 | - | 93.26 | - |
| 2016 | -3.91 | -2.16 | -4.10 | -0.66 | 2.75 | -14.83 | 4.36 | 0.62 | 1.58 | -4.90 | 3.81 | -0.17 | -17.60 | - | 55.49 | - |
| 2015 | -1.87 | 16.25 | 9.62 | -2.16 | 6.51 | -5.36 | 11.44 | -0.27 | 3.97 | 3.25 | -1.99 | -1.55 | 41.98 | - | 88.70 | - |
| 2014 | -2.44 | 2.44 | -4.72 | 0.50 | 0.58 | -2.39 | -1.90 | -1.30 | 5.37 | -3.31 | 6.61 | -0.45 | -1.64 | - | 32.91 | - |
| 2013 | -3.54 | -1.47 | -1.97 | -0.10 | 4.50 | -5.04 | 5.95 | 0.45 | -2.96 | 2.18 | 5.33 | 3.80 | 6.56 | - | 35.12 | - |
| 2012 | 2.66 | 4.18 | 4.47 | 3.93 | -8.32 | 2.76 | 2.32 | 0.69 | 4.37 | -0.02 | 4.06 | 3.46 | 26.62 | - | 26.80 | - |
| 2011 | -1.70 | -2.47 | 2.91 | 0.52 | -2.29 | -2.78 | -1.28 | -2.52 | -1.14 | 3.43 | 1.41 | -1.64 | -7.53 | - | 0.15 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | -3.64 | 8.53 | 2.07 | -0.49 | 1.96 | 8.30 | - | 8.30 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.39%
Investimento no exteriorR$ 898.282,17
6.00%
Títulos públicosR$ 53.679,90
4.43%
Outras aplicaçõesR$ 39.629,02
0.02%
DisponibilidadesR$ 182,45
0.02%
Valores a receberR$ 147,27
-10.86%
Valores a pagar-R$ 97.163,15
Patrimônio
R$ 894.757,67
Cotistas
20
Web
Android
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