LÂMINA DE FUNDO
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM IE
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM IE
26.845.868/0001-86
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 156,3362872
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.73%Patrimônio Líquido
R$ 4.799.048,53
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/02/2018
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.28 | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.06 | - | 53.10 | - |
| 2024 | 0.15 | -0.12 | 2.13 | -0.60 | 2.42 | 1.53 | 0.55 | 1.30 | 2.36 | -0.44 | 2.61 | -1.08 | 11.26 | - | 47.12 | - |
| 2023 | 4.29 | -0.39 | 0.27 | 0.80 | -0.58 | 1.31 | 1.92 | -0.75 | -5.27 | -1.11 | 3.65 | 3.50 | 7.51 | - | 32.23 | - |
| 2022 | -3.52 | -0.52 | -0.97 | -2.57 | -0.57 | -3.12 | 3.19 | -1.44 | -4.95 | 1.68 | 5.96 | -0.62 | -7.67 | - | 23.00 | - |
| 2021 | 0.12 | -1.32 | 0.79 | 2.29 | 1.59 | 1.22 | 1.81 | 1.08 | -2.03 | 3.33 | -0.40 | 1.23 | 10.02 | - | 33.22 | - |
| 2020 | 1.24 | -3.08 | -8.55 | 1.94 | 1.18 | 0.69 | 1.70 | 1.37 | -0.89 | -0.62 | 4.22 | 1.21 | -0.18 | - | 21.08 | - |
| 2019 | 4.42 | 1.17 | 2.50 | 1.69 | -1.54 | 4.14 | 1.62 | 1.21 | 1.11 | 1.22 | 1.23 | 1.47 | 22.07 | - | 21.30 | - |
| 2018 | - | - | 0.10 | 0.94 | -0.31 | -0.39 | 1.67 | -0.09 | 0.72 | -2.30 | 0.33 | -1.24 | -0.63 | - | -0.63 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.89%
Investimento no exteriorR$ 4.745.759,90
1.23%
Títulos públicosR$ 59.254,54
0.01%
DisponibilidadesR$ 296,05
0.00%
Valores a receberR$ 171,84
-0.13%
Valores a pagar-R$ 6.433,97
Patrimônio
R$ 4.799.048,53
Cotistas
2
Web
Android
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