LÂMINA DE FUNDO
ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FIA IE
ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FIA IE
41514699000195
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,8809201
Atualizado: 31/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.07%Patrimônio Líquido
R$ 21.305.446,57
Atualizado: 31/01/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/04/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | -13.96 | - |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | -4.89 | -6.96 | 3.02 | 10.13 | -4.94 | -4.99 | -7.86 | -6.88 | 9.21 | -13.96 | - | -13.96 | - |
| 2021 | - | - | - | - | -0.11 | 4.41 | 1.42 | -4.92 | -1.50 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.58%
Investimento no exteriorR$ 20.151.475,41
4.03%
Outras aplicaçõesR$ 859.095,96
1.45%
Cotas de fundosR$ 308.040,96
0.00%
Valores a receberR$ 537,73
-0.06%
Valores a pagar-R$ 13.703,83
Patrimônio
R$ 21.305.446,57
Cotistas
131
Web
Android
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