LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA DO ACCESS CHINA ADVANTAGE FIA
CL UNICA DO ACCESS CHINA ADVANTAGE FIA
38.064.885/0001-65
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0634932
Atualizado: 31/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.07%Patrimônio Líquido
R$ 83.692.900,24
Atualizado: 31/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 2.44 | - |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.44 | - |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -5.25 | -7.95 | 2.54 | 9.00 | -3.88 | -3.71 | -7.07 | -7.00 | 8.75 | -14.35 | - | 2.44 | - |
| 2021 | 12.26 | 1.73 | 1.33 | -7.57 | 5.75 | 4.16 | 1.97 | -4.71 | -1.33 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 12.66 | - | 19.60 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.07 | -3.05 | 5.40 | 3.96 | 6.16 | - | 6.16 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.11%
Investimento no exteriorR$ 77.930.355,32
4.16%
Outras aplicaçõesR$ 3.480.232,00
3.25%
Cotas de fundosR$ 2.721.488,49
0.01%
Outras oper passivas e exigibR$ 11.812,74
0.00%
Valores a receberR$ 972,79
-0.51%
Valores a pagar-R$ 428.336,83
Patrimônio
R$ 83.692.900,24
Cotistas
138
Web
Android
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