LÂMINA DE FUNDO
ACCESS CHINA ADVAN FIM CRED PRIV IE
ACCESS CHINA ADVAN FIM CRED PRIV IE
38.064.885/0001-65
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,9395419
Atualizado: 29/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-19.96%
Patrimônio Líquido
R$ 125.348.225,34
Atualizado: 29/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.000.000.00-14.36-15.522.41
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.000.00----------0.00-2.446.80
CDI0.970.76----------1.74-35.90-
20230.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-2.447.27
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.58-
20220.000.001.00-5.25-7.952.549.00-3.88-3.71-7.07-7.008.75-14.35-2.4413.42
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.18-
202112.261.731.33-7.575.754.161.97-4.71-1.33-0.260.000.0012.66285.1419.60379.80
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.16-
2020---------0.07-3.055.403.966.16892.756.16892.75
CDI-------0.060.160.160.150.160.69-0.69-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.11%
Investimento no exteriorR$ 116.717.567,57
4.16%
Outras aplicaçõesR$ 5.212.400,38
3.25%
Cotas de fundosR$ 4.076.017,81
0.01%
Outras oper passivas e exigibR$ 17.692,14
0.00%
Valores a receberR$ 1.456,97
-0.51%
Valores a pagar-R$ 641.527,08
Patrimônio
R$ 125.348.225,34
Cotistas
292
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