LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA DO ACCESS CHINA ADVANTAGE FIA
CL UNICA DO ACCESS CHINA ADVANTAGE FIA
38.064.885/0001-65
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1596633
Atualizado: 31/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.50%
Patrimônio Líquido
R$ 109.267.860,18
Atualizado: 09/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.000.000.001.14-14.362.41
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--0.00-2.445.50
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.89--9.02-44.33-
20230.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-2.447.53
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-32.39-
20220.000.001.00-5.25-7.952.549.00-3.88-3.71-7.07-7.008.75-14.35-2.4414.47
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-16.86-
202112.261.731.33-7.575.754.161.97-4.71-1.33-0.260.000.0012.66333.1619.60450.56
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-4.35-
2020---------0.07-3.055.403.966.161162.266.161162.26
CDI--------0.060.160.160.150.53-0.53-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.11%
Investimento no exteriorR$ 101.744.391,03
4.16%
Outras aplicaçõesR$ 4.543.724,77
3.25%
Cotas de fundosR$ 3.553.123,65
0.01%
Outras oper passivas e exigibR$ 15.422,50
0.00%
Valores a receberR$ 1.270,06
-0.51%
Valores a pagar-R$ 559.228,43
Patrimônio
R$ 109.267.860,18
Cotistas
213
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.